Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 14. Juni 2026
FRE.DE· Gesundheit
Fresenius SE & Co. KGaA
Fresenius hat eine schwache Wettbewerbsposition mit einer ROIC von 5,9%, die deutlich unter dem Sektor-Durchschnitt von 10,6% liegt.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
12
Beständigkeit
10
Management
64
Preis
64
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 14. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Gesundheit-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Fresenius besitzen würde, würde ich mir Sorgen um die zukünftigen Erträge machen.
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Die Haltbarkeit des Geschäfts ist fraglich, da Fresenius in den letzten fünf Jahren keinen Gewinn erzielt hat und der Umsatz nur um 2,03% gewachsen ist.
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Die bei Fresenius ist nicht optimal, da die Aktienanzahl in den letzten fünf Jahren nur um 0,12% gesenkt wurde, was kaum einen Wert für die Aktionäre schafft.
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Mit einem Eigentümergewinn von 5,27% und einem P/E von 16,2 ist die Bewertung nicht attraktiv.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Der Umsatz von 22,87 Milliarden Euro zeigt die Größe des Unternehmens im Gesundheitswesen.
- 2Der Nettogewinn von 1,26 Milliarden Euro zeigt, dass das Unternehmen profitabel ist, auch wenn die Margen niedrig sind.
- 3Die Zinsdeckung von 5,9 deutet darauf hin, dass Fresenius in der Lage ist, seine Schulden zu bedienen.
- 4Die von 0,62 zeigt eine moderate Hebelwirkung, die nicht übermäßig riskant ist.
Contra
5- 1Die von 5,9% liegt unter dem Sektor-Durchschnitt von 10,6%, was auf einen schwachen Wettbewerbsvorteil hinweist.
- 2Die von 24,89% ist extrem niedrig im Vergleich zu den 78% der besten 20% im Sektor.
- 3Die EPS-CAGR von -2,81% in den letzten fünf Jahren ist besorgniserregend für zukünftiges Wachstum.
- 4Die Nettomarge von 5,5% ist unter dem Sektor-Durchschnitt von 12,6%, was auf eine schwache Rentabilität hinweist.
Kursverlauf
$43.63+6,9 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Fresenius bietet Produkte und Dienstleistungen für chronisch kranke Patienten an, darunter biopharmazeutische Produkte und MedTech. Im letzten Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 22,87 Milliarden Euro, wobei der Nettogewinn bei 1,26 Milliarden Euro lag. Die Margen sind jedoch niedrig, mit einer von 24,89%, was auf einen intensiven Wettbewerb hinweist.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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