Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026
FRES.L· Rohstoffe
Fresnillo
Fresnillo's starke Margen und solide Bilanz machen es zu einem attraktiven Investment im Rohstoffsektor.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
62
Beständigkeit
76
Management
86
Preis
75
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Rohstoffe-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Fresnillo besäße, würde ich die starke finanzielle Gesundheit des Unternehmens schätzen, insbesondere die Nettoverschuldung von -0,69 und die Zinsdeckung von 34,0.
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Fresnillo hat in den letzten fünf Jahren durchgehend Gewinne erzielt, was auf eine robuste Geschäftsführung hinweist.
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Das Management von Fresnillo hat eine bemerkenswerte gezeigt, was sich in einer stabilen Aktienanzahl über fünf Jahre und einem /Net Income von 1,37 widerspiegelt.
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Mit einem Eigentümergewinn von 7,8% und einem EV/ von 10,4 scheint Fresnillo fair bewertet zu sein.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
6- 1 von 29,3% übertrifft die sektorale Top-Quintile von 12,6%
- 2Betriebsmarge von 50,2% ist weit über dem Branchendurchschnitt
- 3Nettoverschuldung von -0,69 zeigt finanzielle Stärke
- 4Zinsdeckung von 34,0 bietet Schutz vor Zinsrisiken
Contra
5- 1P/B von 5,23 ist relativ hoch im Vergleich zu anderen Rohstoffunternehmen
- 2EPS-Rückgang von -39,75% in den letzten fünf Jahren zeigt Volatilität
- 3Abhängigkeit von den Edelmetallpreisen, die volatil sein können
- 4Regulatorische Risiken in Mexiko könnten den Betrieb beeinflussen
Kursverlauf
$26.96+218,8 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Fresnillo plc ist ein führendes Unternehmen im Bergbau von Silber und Gold in Mexiko. Es betreibt sieben Minen, darunter die Fresnillo-Silbermine und die Saucito-Mine, die beide im Bundesstaat Zacatecas liegen. Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von 4,56 Milliarden USD und einen Nettogewinn von 1,38 Milliarden USD. Die liegt bei beeindruckenden 58,4%, was auf effiziente Betriebsabläufe hinweist.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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