Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
G· Technologie
Genpact
Genpact hat eine solide Umsatzbasis von 5,08 Milliarden USD, aber der Wettbewerbsvorteil ist schwach, was die langfristige Stabilität gefährden könnte.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
37
Beständigkeit
79
Management
65
Preis
99
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Genpact besitzen würde, würde ich mich darauf konzentrieren, die Margen von 15% zu verbessern und die -Wachstumsrate von 38,56% aufrechtzuerhalten.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass Genpact in den letzten 5 Jahren profitabel war, mit einem EPS-Wachstum von 12,72%.
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Das Management hat die Anzahl der Aktien in den letzten 5 Jahren um -1,91% reduziert, was positiv ist.
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Mit einem Eigentümergewinn von 13,9% und einem P/E von 9,3 scheint Genpact unterbewertet zu sein.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Umsatz von 5,08 Milliarden USD zeigt eine solide Basis.
- 2 von 734,65 Millionen USD unterstützt die Liquidität.
- 3Dividendenrendite von 2,24% bietet eine attraktive Ausschüttung.
- 4 von 4,82% zeigen Engagement für die Rückgabe von Kapital an die Aktionäre.
Contra
5- 1 von 12,78% liegt unter dem sektoralen Top-Quintil von 13,4%.
- 2 von 36,43% ist weit unter dem sektoralen Top-Quintil von 61%.
- 3Die Nettomarge von 11,04% ist ebenfalls unter dem sektoralen Top-Quintil von 15,3%.
- 4Die Schuldenquote von 0,71 könnte in wirtschaftlich schwierigen Zeiten problematisch sein.
Kursverlauf
$33.29-30,6 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Genpact erzielt Einnahmen durch Dienstleistungen im Bereich Geschäftsprozess-Outsourcing und IT. Die wichtigsten Segmente sind Banken, Konsumgüter und Hochtechnologie, was eine diversifizierte Einnahmequelle darstellt. Der Umsatz von 5,08 Milliarden USD zeigt eine stabile Nachfrage. Die Einheitlichkeit der Dienstleistungen und das wiederkehrende Geschäft sind entscheidend für die Rentabilität.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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