Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
GILD· Gesundheit
Gilead Sciences
Gilead Sciences hat eine starke Produktpipeline, doch die Unsicherheiten in der Umsatzentwicklung werfen Fragen zur langfristigen Haltbarkeit auf.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
62
Beständigkeit
50
Management
55
Preis
57
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Gesundheit-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Gilead besäße, würde ich mich auf die Entwicklung neuer Medikamente konzentrieren und sicherstellen, dass die Pipeline stark bleibt.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass Gilead in den letzten 5 Jahren profitabel war, jedoch ein EPS-Rückgang von bis zu 91,63% aufgetreten ist.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten 5 Jahren um 0,24% gesunken, was ein positives Zeichen für das Management ist, das in Höhe von 0,71% durchgeführt hat.
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Mit einem Eigentümergewinn von 5,59% und einem P/E von 18,4 ist die Bewertung nicht besonders günstig.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 20,3% übersteigt den Sektor-Durchschnitt von 10,6% deutlich.
- 2 von 79,4% liegt im oberen Quintil des Sektors.
- 3Nettoertrag von 31% zeigt starke Profitabilität.
- 4Schuldenquote von 0,94 ist im Vergleich zu den meisten Unternehmen im Gesundheitssektor moderat.
Contra
5- 1Der EPS-Rückgang von 91,63% über die letzten 5 Jahre ist besorgniserregend.
- 2Die von 10,8% im 5-Jahres-Durchschnitt liegt unter dem Sektor-Durchschnitt von 11,5%.
- 3Die -Wachstumsrate von -8,24% deutet auf mögliche Probleme in der zukünftigen Ertragskraft hin.
- 4Die Bewertung mit einem P/E von 18,4 könnte auf eine Überbewertung hinweisen.
Kursverlauf
$145+112,7 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Gilead Sciences generiert Einnahmen durch die Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten, darunter Biktarvy und Veklury. Mit einem Umsatz von 29,44 Milliarden USD zeigt das Unternehmen eine starke Marktpräsenz im Gesundheitssektor. Die von 79,4% unterstreicht die Fähigkeit, hohe Preise für innovative Produkte zu verlangen. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Produktpipeline sind entscheidend für die zukünftigen Cashflows.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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