Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 29. Okt. 2026 · Analyse vom 25. Sept. 2026
GRMN· Technologie
Garmin
Garmins starke ROIC von 17 % und solide Managementqualität stehen einer hohen Bewertung gegenüber, die eine klare Entscheidung erschwert.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
69
Beständigkeit
85
Management
78
Preis
24
Score aktualisiert am 29. Okt. 2026 · Analyse vom 25. Sept. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn du 100 % von Garmin besitzen würdest, würdest du dich auf die Markenstärke und die Innovationskraft stützen, um das Geschäft in den nächsten 10 Jahren zu erweitern.
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Garmins langfristige Haltbarkeit wird durch seine starke Markenpräsenz und die Fähigkeit, in verschiedenen Märkten zu agieren, unterstützt.
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Garmins zeigt Disziplin, mit einer Aktienanzahl-CAGR von nur 0,04 % und einem von 0,29 % über 5 Jahre.
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Die Bewertung von Garmin ist hoch, mit einem von 26,4 und einem EV/ von 23,3, was auf eine teure Bewertung hinweist.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
7- 1 von 17,1 % liegt im Top-Quintil des Technologiesektors.
- 2Nettomarge von 23,3 % zeigt starke Rentabilität.
- 3Geringes Verschuldungsverhältnis von 0,02 deutet auf finanzielle Stabilität hin.
- 4Aktienanzahl-CAGR von nur 0,04 %, was auf eine disziplinierte hinweist.
Contra
6- 1 von 26,4 deutet auf eine hohe Bewertung hin.
- 2Eigentümergewinnrendite von 2,97 % ist unter der bevorzugten Schwelle.
- 3 von 59,1 % liegt knapp unter dem Top-Quintil des Sektors.
- 4EV/ von 23,3 ist hoch im Vergleich zu konservativen Bewertungsmaßstäben.
Kursverlauf
$280+96,9 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Garmin Ltd. entwickelt und vertreibt drahtlose Geräte in verschiedenen Segmenten, darunter Fitness, Outdoor, Luftfahrt und Marine. Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von 7,25 Mrd. USD, wobei die Fitness- und Outdoor-Segmente besonders stark sind. Die operativen Margen von 26,5 % zeigen eine effiziente Kostenstruktur. Die Einheitserlöse sind hoch, da Garmin Produkte mit hohem Mehrwert verkauft.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 6 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 29. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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