Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 10. Juni 2026
HALO· Gesundheit
Halozyme Therapeutics
Halozyme's 23.6% ROIC and strong cash flow generation are compelling, but inconsistent EPS growth raises concerns about long-term durability.
Buffett-Fit
Starker Fit
Eigentümer
82
Beständigkeit
56
Management
80
Preis
64
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 10. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Gesundheit-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned Halozyme outright, I would focus on leveraging its ENHANZE technology to expand partnerships and drive revenue growth.
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The long-term durability is uncertain due to the declining EPS CAGR of -1.98% over the last five years.
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Management has reduced the share count by -3.92% over the past five years, indicating a commitment to returning value to shareholders.
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With an yield of 7.91%, the valuation appears reasonable, but the P/E of 23.3 indicates a premium price.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 of 23.6% is significantly above the sector top-quintile cutoff of 5.3%.
- 2Operating margin of 57% ranks in the top quintile of the healthcare sector.
- 3Free cash flow of $644.59M indicates strong cash generation capacity.
- 4Strong balance sheet with an interest coverage ratio of 45.0, showing excellent ability to meet debt obligations.
Contra
5- 1EPS CAGR of -1.98% over the last five years raises doubts about long-term profitability.
- 2Gross margin of 76.9% is below the sector top-quintile cutoff of 78.4%, indicating potential pricing pressure.
- 3High debt-to-equity ratio of 9.76 suggests significant leverage, which could be risky in downturns.
- 4The current ratio of 2.76 is solid, but reliance on external financing could pose risks.
Kursverlauf
$110+193,3 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Halozyme generates revenue through its ENHANZE drug delivery technology, facilitating subcutaneous delivery of biologics. The company reported $1.4B in revenue, with a gross margin of 76.9%. Its flagship product, Hylenex, significantly enhances drug absorption, demonstrating strong unit economics.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 4. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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