Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
HLNE· Financial Services
Hamilton Lane
Hamilton Lane's strong ROIC of 19.6% and consistent profitability are positives, but its high valuation and share count growth raise concerns.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
79
Beständigkeit
86
Management
83
Preis
34
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Financial Services-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned Hamilton Lane outright, I would be pleased with its 19.6% average , which is well above the sector's top-quintile cutoff of 9.0%.
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Hamilton Lane's durability is supported by its consistent profitability over the past five years, with no annual losses.
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Management's capital allocation appears disciplined, with a buyback yield of 2.22% and a market cap increase of 5.66 times retained earnings.
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The current yield of 5.84% is below my target of 8-10%, indicating that the stock may be overvalued.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 of 19.6% (5y avg) is well above the sector's top-quintile cutoff of 9.0%.
- 2Consistent profitability with positive net income in all of the last 5 years.
- 3Free cash flow of $288.66 million indicates healthy cash generation.
- 4Interest coverage ratio of 21.5 suggests strong ability to cover interest expenses.
Contra
5- 1Gross margin of 69.2% is below the sector's top-quintile cutoff of 80.2%.
- 2Operating margin of 42.8% is below the sector's top-quintile cutoff of 58.2%.
- 3Share count CAGR of 4.9% indicates potential dilution of shareholder value.
- 4 yield of 5.84% is below the target range of 8-10%.
Kursverlauf
$87.04-3,6 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Hamilton Lane specializes in asset management, focusing on direct and fund of fund investments. With a TTM revenue of $712.96 million and a net income of $217.42 million, the firm has a diverse investment strategy across various sectors. The firm invests between $1 million and $100 million, preferring majority stakes in companies. The unit economics appear solid, with a net margin of 30.6%.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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