Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
HTGC· Financial Services
Hercules Capital
Hercules Capital hat zwar hohe Margen, aber schwache Kapitalallokation und hohe Verschuldung gefährden die Substanz.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
54
Beständigkeit
63
Management
9
Preis
57
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Financial Services-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn du 100% von Hercules Capital besitzen würdest, wäre die nächste Dekade von der Notwendigkeit geprägt, die hohe von 6,51x Net Debt/EBITDA abzubauen.
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Auf lange Sicht könnte die hohe von 1,15x Debt/Equity und die schwache Zinsdeckung von 3,8 das Unternehmen in einer Rezession gefährden.
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Die von Hercules Capital ist problematisch. Die Aktienzahl hat sich in den letzten fünf Jahren um 12,03% erhöht, was auf Verwässerung hindeutet.
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Mit einem von 8,8 erscheint Hercules Capital auf den ersten Blick günstig, aber der negative Eigentümergewinn von -14,18% deutet auf fundamentale Probleme hin.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Hohe von 85,75%, was auf eine starke hinweist.
- 2 von 64,72% zeigt hohe Effizienz im Kerngeschäft.
- 3Netto-Marge von 55,72% ist in der Top-Quintile des Sektors.
- 4 von 50,76% im letzten Jahr ist beeindruckend.
Contra
5- 1Net Debt/EBITDA von 6,51 zeigt hohe .
- 2Eigentümergewinn von -14,18% deutet auf schlechte hin.
- 3Aktienzahl hat sich in 5 Jahren um 12,03% erhöht, was auf Verwässerung hinweist.
- 4Zinsdeckung von 3,8 ist unter dem Sicherheitsniveau.
Kursverlauf
$16.74-2,8 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Hercules Capital ist ein Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Risikokapital, besicherten Darlehen und Wachstumskapital für privat gehaltene, risikokapitalfinanzierte Unternehmen spezialisiert hat. Der Umsatz beträgt 547,1 Mio. USD, wobei ein erheblicher Teil durch hohe Margen von 85,75% erzielt wird. Die liegt bei 64,72%, was auf eine hohe Effizienz im Kerngeschäft hinweist. Die Einheitlichkeit der Einnahmen wird durch die hohe Abhängigkeit von Zinsmargen gewährleistet.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 4. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
Die Buffett-Analyse zu Hercules Capital ansehen
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