Buffett Brain · Analyse
IES.DE· Financial Services
Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo's 33% EPS CAGR and 10.5 P/E suggest value, but moat clarity and financial health are concerns.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
50
Beständigkeit
95
Management
51
Preis
81
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Financial Services-Aktien in unserer Datenbank steht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning 100% of Intesa Sanpaolo, we'd focus on its robust EPS growth of 33.22% over five years and a P/E of 10.5, which suggests a reasonable valuation.
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Intesa's profitability over the last five years and a net margin of 32.67% suggest durability.
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The reduction in share count by a CAGR of -3.44% indicates shareholder-friendly capital allocation.
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With an earnings yield of 9.56% and a P/E of 10.5, Intesa Sanpaolo is attractively priced for the financial sector.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
6- 1EPS CAGR of 33.22% over 5 years indicates strong earnings growth.
- 2Net margin of 32.67% supports profitability despite sector challenges.
- 3Share count reduction at a CAGR of -3.44% suggests effective buybacks.
- 4Earnings yield of 9.56% offers a compelling valuation relative to peers.
Contra
6- 1Debt/Equity ratio of 2.14 raises leverage concerns in volatile markets.
- 2/Net Income ratio of 0.71 indicates weaker cash conversion.
- 3No detailed data available, limiting assessment of capital efficiency.
- 4Lack of detailed buyback yield and dividend growth data restricts evaluation of shareholder returns.
Kursverlauf
$6.07+147,3 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Intesa Sanpaolo operates in Italy and several other regions, providing financial services across six segments, including retail banking and asset management. With a net income of $9.32B on $28.53B in revenue, the bank achieves a net margin of 32.67%. The business model relies heavily on interest income and fee-based services, typical of regional banks. Unit economics are driven by scale in its home market and diversified service offerings.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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