Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
INFY· Technologie
Infosys
Infosys hat einen starken Wettbewerbsvorteil durch hohe ROIC von 26,7% und eine solide Bilanz mit einem Verschuldungsgrad von nur 0,10.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
70
Beständigkeit
79
Management
67
Preis
79
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Infosys besitzen würde, würde ich die nächsten 10 Jahre auf eine stabile Umsatzentwicklung und eine EPS-Wachstumsrate von 4,35% setzen.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass Infosys in den letzten 5 Jahren profitabel war und eine EPS-Abnahme von maximal 1,3% aufwies.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten 5 Jahren um 1,3% gesunken, was auf eine disziplinierte hinweist.
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Mit einer Eigentümergewinnrendite von 7,65% und einem P/E von 14,1 ist die Bewertung fair, jedoch nicht günstig.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 26,7% übersteigt den Branchen-Benchmark von 13,4% und zeigt einen starken Wettbewerbsvorteil.
- 2 von nur 0,10 zeigt eine sehr solide Bilanz.
- 3-Conversion von 1,13 bedeutet, dass die Gewinne real und nachhaltig sind.
- 4Dividendenwachstum von 14,12% über die letzten 5 Jahre zeigt eine starke Rückführung an die Aktionäre.
Contra
5- 1 von 30,2% ist unter dem Branchen-Benchmark von 61%, was auf Preisdruck hindeutet.
- 2EPS-Wachstumsrate von nur 4,35% ist im Vergleich zu den Erwartungen für das Wachstum im Technologiesektor niedrig.
- 3Die -Wachstumsrate von -8,68% im letzten Jahr könnte auf mögliche operative Herausforderungen hinweisen.
- 4Die Nettomarge von 16,4% liegt zwar über dem Branchen-Benchmark, könnte aber bei Marktveränderungen unter Druck geraten.
Kursverlauf
$11.04-49,7 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Infosys generiert Einnahmen durch eine Vielzahl von Dienstleistungen, darunter digitale Lösungen und Beratungsdienste. Im letzten Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 20,16 Milliarden USD, was einer stabilen Einnahmequelle entspricht. Die Margen sind jedoch mit 30,2% unter dem Branchendurchschnitt. Die Einheitlichkeit der Einnahmen ist durch langfristige Verträge und wiederkehrende Einnahmen gegeben.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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