Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 23. Okt. 2026 · Analyse vom 1. Juni 2026
INTC· Technologie
Intel
Intel ist ein einstiges Monopol, das heute Geld verbrennt, mit operativen Margen bei minus 9,4 Prozent und Umsätzen, die fast 10 Prozent pro Jahr schrumpfen.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
14
Beständigkeit
9
Management
48
Preis
55
Score aktualisiert am 23. Okt. 2026 · Analyse vom 1. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn mir das ganze Unternehmen gehörte, wäre ich nicht zufrieden. Das Geschäft erzielte im vergangenen Jahr eine negative von minus 2,8 Prozent, und selbst der Fünfjahreswert ist mit 1,8 Prozent dünn, weit unter dem, was ich von einem Sparkonto ohne Kopfschmerzen bekäme.
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Die Beständigkeit ist der schwächste Teil dieser Geschichte, und die Note von 9 von 100 sagt das unverbluemt.
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Das Management erhält mittelmäßige 48, und ich würde das angesichts der Ergebnisse als großzügig bezeichnen.
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Hier gibt es keine , nur eine Gefahrenmarge. Die Aktie handelt zu einem negativen historischen von rund minus 193, was nur eine elegante Art ist zu sagen, dass das Unternehmen keine Gewinne hat, an denen man es messen könnte, und die Eigentümerrendite ist mit minus 0,82 Prozent negativ.
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- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
6- 1Verfügt noch über einen Größenvorteil als eine der ganz wenigen Firmen mit Spitzenfertigung, was sich in einer Liquiditätskennzahl von 2,31 zeigt, die Spielraum zur Finanzierung des Betriebs gibt.
- 2Die von 35,4 Prozent zeigt, dass das zugrunde liegende Produkt sich noch über seinen direkten Fertigungskosten verkauft, sodass die Franchise nicht wertlos ist.
- 3Die Bilanzverschuldung ist moderat, mit einem Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von nur 0,40, sodass das Unternehmen seinen Gläubigern noch nicht ausgeliefert ist.
- 4Die Liquidität ist solide, mit einer Liquiditätskennzahl von 2,31, was bedeutet, dass die kurzfristigen Vermoegenswerte die kurzfristigen Verbindlichkeiten mehr als verdoppeln.
Contra
7- 1Die Aktie ist trotz des Scherbenhaufens nicht günstig: Das historische ist mit minus 193 negativ und die Eigentümerrendite mit minus 0,82 Prozent negativ, sodass man bei 114,68 Dollar für Verluste zahlt, nicht für Gewinne.
- 2Die ist mit minus 9,4 Prozent negativ, was bedeutet, dass das Kerngeschäft Geld verliert, bevor Finanzierung und Steuern überhaupt berücksichtigt sind.
- 3Die ist im vergangenen Jahr mit minus 2,8 Prozent negativ, und der Fünfjahreswert ist mit 1,8 Prozent schwach, sodass Kapital zerstört statt vermehrt wird.
- 4Der Umsatz schrumpft um 9,6 Prozent pro Jahr, ein Zeichen dafür, dass die Franchise sowohl bei PCs als auch in Rechenzentren Kunden verliert.
Kursverlauf
$85.49+74,5 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Intel entwirft und fertigt die Prozessoren, die in den meisten Personalcomputern der Welt und in einem großen Teil ihrer Rechenzentrumsserver stecken, und ist eines der wenigen amerikanischen Unternehmen, das noch eigene Chipfabriken besitzt. Früher druckten diese Fabriken zu sehr hohen Margen geradezu Geld, doch heute ist die auf 35,4 Prozent gesunken und die ist mit minus 9,4 Prozent sogar negativ, sodass das Unternehmen mehr für den Betrieb ausgibt, als es einnimmt. Der Umsatz schrumpft mit einem Tempo von 9,6 Prozent pro Jahr, was zeigt, dass die Kunden schneller zur Tür hinausgehen, als Intel sie zurückgewinnen kann.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 5 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 23. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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