Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 14. Aug. 2026
INTU· Technologie
Intuit
Intuit erzielt eine beeindruckende Bruttomarge von 81%, aber das KGV von 19,7 könnte über dem Sicherheitsmargen-Niveau liegen.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
63
Beständigkeit
98
Management
60
Preis
57
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 14. Aug. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Intuit besitzen würde, würde ich die nächsten 10 Jahre darauf achten, dass das Unternehmen weiterhin in den Bereichen Software für kleine Unternehmen und Steuererklärungen stark bleibt.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass Intuit in den letzten 5 Jahren profitabel war und ein EPS-Wachstum von 15,97% aufweist.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten 5 Jahren um 0,91% gewachsen, während die eine Rendite von 2,14% erzielen.
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Die Eigentümergewinnrendite von 6,78% liegt unter dem angestrebten Ziel von 8-10%, was auf eine potenzielle Überbewertung hinweist.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 81%, die 20 Punkte über dem Branchendurchschnitt liegt.
- 2 von 16,2%, was den Branchen-Top-Quintil-Cutoff von 13,4% übertrifft.
- 3 von 6,08 Milliarden USD, was eine starke Liquidität zeigt.
- 4Nettogewinn von 3,87 Milliarden USD, was die Profitabilität des Unternehmens unterstreicht.
Contra
5- 1 von 19,7, was über dem konservativen Bewertungsniveau liegt.
- 2 von 12,36% im 5-Jahres-Durchschnitt, was unter dem gewünschten Benchmark von 15% liegt.
- 3Die negative Zahl von -3,90 im Verhältnis von Marktwert zu einbehaltenen Gewinnen deutet auf unzureichende Wertschöpfung hin.
- 4Die Abhängigkeit von der Software für kleine Unternehmen könnte durch technologische Disruption gefährdet werden.
Kursverlauf
$281-47,1 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Intuit bietet eine Vielzahl von Finanzmanagement- und Compliance-Produkten, die jährlich 18,83 Milliarden USD Umsatz generieren. Der größte Umsatzanteil stammt aus dem Segment für kleine Unternehmen und Selbständige, das Lösungen wie QuickBooks umfasst. Die hohe von 81% zeigt, dass die Produkte in der Lage sind, signifikante Gewinne zu erzielen.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 4. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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