Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
IREN· Financial Services
IREN
IREN Limited hat negative Margen und eine hohe Verschuldung, was die langfristige Haltbarkeit des Geschäfts gefährdet.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
12
Beständigkeit
27
Management
5
Preis
0
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Financial Services-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von IREN Limited besäße, würde ich mir Sorgen um die negative Rentabilität und die hohe machen.
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Die Haltbarkeit des Geschäfts ist fraglich. Ein technologischer Wandel im Bitcoin-Mining oder regulatorische Veränderungen könnten das Unternehmen erheblich schädigen.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten 5 Jahren um 41,9% gestiegen, was auf eine Verwässerung der Anteilseigner hindeutet.
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Die Bewertung ist angesichts eines P/E von 60,5 und einem Eigentümergewinn von -5,91% extrem hoch.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Der aktuelle Kurs liegt bei 59,77 USD, was auf eine hohe Marktkapitalisierung von 21,36 Milliarden USD hinweist.
- 2Das Unternehmen hat eine hohe aktuelle Ratio von 3,72, was auf eine gute Liquidität hindeutet.
- 3Der Nettogewinn beträgt 86,94 Millionen USD, was zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, Gewinne zu erzielen, auch wenn die Margen negativ sind.
- 4Die Branche zeigt Interesse an digitalen Assets, was potenziell zukünftige Chancen bieten könnte.
Contra
5- 1Die von -3,2% und der 5-jährige durchschnittliche ROIC von -73,3% zeigen eine katastrophale Rentabilität.
- 2Die Betriebsmarge von -29,75% ist ein klares Zeichen für die Unfähigkeit, Gewinne zu erwirtschaften.
- 3Die hohe mit einem Debt/Equity-Verhältnis von 1,49 könnte in wirtschaftlich schwierigen Zeiten problematisch werden.
- 4Die negative Eigentümergewinnrendite von -5,91% deutet darauf hin, dass das Unternehmen keinen Wert für die Aktionäre schafft.
Kursverlauf
$41.76+68,4 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
IREN Limited betreibt Rechenzentren und Bitcoin-Mining in Australien und Kanada. Der Umsatz beträgt 501 Millionen USD, jedoch ist der freie Cashflow negativ. Das Geschäftsmodell ist stark kapitalintensiv und anfällig für Marktvolatilität.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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