Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 3. Sept. 2026
KIT.OL· Technologie
Kitron
Kitron ASA's electronics manufacturing lacks a durable moat and trades at an unsustainable P/E of 539.8, signaling overvaluation.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
32
Beständigkeit
63
Management
83
Preis
0
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 3. Sept. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning 100% of Kitron ASA would require a focus on improving operational efficiency and exploring niche markets to enhance margins.
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Kitron's durability is challenged by its position in a highly competitive industry with narrow margins.
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With a share count CAGR of 0.21% and no significant buyback activity, Kitron's capital allocation appears neutral.
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Kitron's valuation metrics, including a P/E of 539.8 and an yield of 0.34%, indicate extreme overvaluation.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 of 18.91% suggests efficient use of equity capital.
- 2Net debt/EBITDA of -0.36 indicates a net cash position.
- 3Interest coverage ratio of 5.2, providing some financial stability.
- 4/Net Income ratio of 1.85, showing robust cash flow conversion.
Contra
5- 1P/E of 539.8 suggests the stock is priced for perfection.
- 2Gross margin of 33.8% is below the sector's top quintile at 60.6%.
- 3Operating margin of 8.5% is significantly below the sector's top quintile at 18.0%.
- 4 of 12.41% fails to meet the sector's top quintile cutoff of 13.4%.
Kursverlauf
$105+477,9 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Kitron ASA provides electronics manufacturing services, including assembly of printed circuit boards and system integration, operating across multiple regions. The company generates $738.3M in revenue but has a gross margin of only 33.8%, indicating limited pricing power in a competitive industry. The unit economics are constrained by sector norms, with operating margins at 8.5%, below the sector's top quintile.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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