Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 17. Mai 2026
KNSL· Financial Services
Kinsale Capital Group
Kinsale Capital's 23.52% ROIC and 14.32% owner earnings yield suggest strong fundamentals, but valuation and moat clarity remain concerns.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
73
Beständigkeit
100
Management
66
Preis
46
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 17. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Financial Services-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning 100% of Kinsale Capital, we'd focus on sustaining the 23.52% and leveraging the 14.32% yield to compound value.
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Kinsale's durability is evident with no EPS decline over five years and a consistent of 25.04%.
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Kinsale's capital allocation shows discipline with a minimal share count CAGR of 0.49% and a buyback yield of 0.34%.
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The yield of 14.32% suggests a reasonable valuation, but the P/E of 13.1 indicates the market expects continued growth.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
8- 123.52% exceeds Buffett's 15% threshold, indicating efficient capital use.
- 214.32% yield provides a solid return on investment.
- 330.13% revenue CAGR over 5 years reflects strong growth momentum.
- 4Net debt/EBITDA of 0.00 shows a robust balance sheet with no leverage.
Contra
8- 1P/B ratio of 3.50 suggests market expectations may be high.
- 2Current ratio of 0.85 could indicate potential liquidity constraints.
- 3 type is unclear, raising questions about competitive advantages.
- 4Insurance industry exposure to catastrophic events could impact profitability.
Kursverlauf
$330+100,5 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Kinsale Capital Group provides specialty insurance products across the U.S., utilizing a network of independent brokers. The company's revenue is driven by commercial lines, including construction and small business insurance. With a net income of $503.61M and free cash flow of $990.05M, its unit economics show strong profitability with a net margin of 27.48%.
Was andere Investoren sagen würden
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