Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 6. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juli 2026
LDOS· Technologie
Leidos Holdings
Leidos Holdings operates in a complex market with moderate growth and weak margins, raising questions about its long-term durability and moat strength.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
17
Beständigkeit
61
Management
54
Preis
96
Score aktualisiert am 6. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juli 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned 100% of Leidos, I'd focus on improving margins and expanding the Defense Solutions segment, which is critical for revenue growth.
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Leidos has been profitable for the last five years, but the maximum EPS decline of 71% indicates vulnerability to market changes.
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Management has reduced the share count by 1.56% over the last five years, indicating a commitment to returning value to shareholders.
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The current P/E of 10.9 and yield of 10.51% suggest the stock is reasonably valued.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 15-year EPS CAGR of 20.4% indicates strong earnings growth potential.
- 2Free cash flow growth of 30.73% YoY demonstrates good cash generation.
- 3Interest coverage ratio of 10.0 suggests strong ability to meet debt obligations.
- 4Share count has decreased by 1.56% over the last five years, showing commitment to shareholder returns.
Contra
5- 1Gross margin of 17.5% is significantly below the sector top-quintile cutoff of 61%.
- 2 of 12.8% is below the sector's top-quintile cutoff of 13.4%, indicating weak capital efficiency.
- 3Net debt/EBITDA of 2.77 suggests potential leverage concerns in a downturn.
- 4The maximum EPS decline of 71% raises red flags about durability during economic stress.
Kursverlauf
$119+20,8 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Leidos generates revenue primarily from defense and intelligence services, with $17.17B in TTM revenue. The Defense Solutions segment is a major contributor, providing critical systems to government clients. Despite a diverse offering, the gross margin of 17.5% suggests limited pricing power in a competitive environment.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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