Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 24. Okt. 2026 · Analyse vom 21. Sept. 2026
LITE· Technologie
Lumentum Holdings
Lumentum Holdings lacks a clear economic moat and shows weak financial metrics, making it unsuitable for a Buffett-style investment.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
19
Beständigkeit
8
Management
27
Preis
20
Score aktualisiert am 24. Okt. 2026 · Analyse vom 21. Sept. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning 100% of Lumentum would be concerning due to its negative of -1.3% over 5 years and declining EPS at -39.25% CAGR.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Lumentum's durability is questionable with a -1.0% revenue CAGR and a history of unprofitability.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
With a share count CAGR of -0.78% and a buyback yield of 0.32%, management has not significantly enhanced shareholder value.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
The P/E of 134.8 and negative yield of -0.16% indicate a lack of margin of safety.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Kostenloses Konto
Die ganze Analyse zu Lumentum Holdings kostenlos lesen
- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
3 vollständige Analysen pro Woche · ohne Karte
Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Net margin of 17.7% is in the top quintile for the technology sector.
- 2Interest coverage ratio of 10.0 indicates the company can meet its interest obligations comfortably.
- 3Share count has decreased slightly with a CAGR of -0.78% over 5 years.
- 4Net debt/EBITDA of 1.29 suggests manageable leverage.
Contra
5- 1 of -1.3% over 5 years is well below the sector's top-quintile cutoff of 14.0%.
- 2EPS CAGR of -39.25% over 5 years indicates a declining earnings trend.
- 3Gross margin of 37.7% is significantly below the sector's top-quintile cutoff of 60.6%.
- 4P/E ratio of 134.8 suggests extreme overvaluation relative to earnings.
Kursverlauf
$756+815,7 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Lumentum Holdings operates in the optical and photonic products industry, with segments in Optical Communications and Commercial Lasers. The company generates revenue through the sale of components, modules, and subsystems for fiber optic communication and laser applications. However, with a revenue CAGR of -1.0% over the past five years, the business model struggles to demonstrate growth. The operating margin of 9.5% is also below the sector's top-quintile cutoff of 18.0%, indicating weak unit economics.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 5 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 23. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
Die Buffett-Analyse zu Lumentum Holdings ansehen
Score, Checkliste und die ganze Begründung öffnen sich mit einem kostenlosen Konto. Du bekommst 3 vollständige Analysen pro Woche, diese Aktie ist die erste. Keine Karte nötig.
Kostenloses Konto erstellen3 vollständige Analysen pro Woche · ohne Karte
Schon ein Konto? Anmelden
