Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
MAIN· Financial Services
Main Street Capital
Main Street Capital hat eine hohe Nettomarge von 58,6%, leidet jedoch unter einer schwachen Bilanz mit einem Net Debt/EBITDA von 5,18.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
58
Beständigkeit
62
Management
51
Preis
80
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Financial Services-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Main Street Capital besitzen würde, würde ich mir Sorgen über die hohe machen, da das Net Debt/EBITDA bei 5,18 liegt.
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Die langfristige Haltbarkeit von Main Street Capital könnte durch die hohe gefährdet sein, insbesondere wenn die wirtschaftlichen Bedingungen sich verschlechtern.
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Das Unternehmen hat in den letzten fünf Jahren eine Aktienanzahl von 6,69% erhöht, was auf eine mögliche Verwässerung der Aktionäre hinweist.
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Mit einem P/E von 10,9 und einem Eigentümergewinn von 7,3% liegt die unter dem gewünschten Bereich von 8-10%.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 86,4%, die über dem Top-Quintil-Cutoff von 81,6% liegt.
- 2Nettomarge von 58,6%, die über dem Top-Quintil-Cutoff von 43,9% liegt.
- 3Dividendenrendite von 8,36%, die eine attraktive Einkommensquelle darstellt.
- 4Betriebsgewinnmarge von 66,8%, die über dem Top-Quintil-Cutoff von 57,4% liegt.
Contra
5- 1Net Debt/EBITDA von 5,18, was auf eine hohe hinweist.
- 2Aktuelle Ratio von 0,16, was bedeutet, dass kurzfristige Verbindlichkeiten nicht gut abgedeckt sind.
- 3 von 7,9%, was unter dem Top-Quintil-Cutoff von 10,4% liegt.
- 4/Net Income von 0,70, was auf eine möglicherweise schwache Qualität der Gewinne hinweist.
Kursverlauf
$55.11+32,1 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Main Street Capital Corporation bietet Eigenkapital für Unternehmen im unteren Mittelstand und konzentriert sich auf Rekapitalisierungen und Management-Buyouts. Im letzten Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 644,5 Millionen USD bei einer von 86,4%. Die Einnahmen stammen hauptsächlich aus Investitionen in verschiedene Sektoren, darunter Gesundheitswesen und Dienstleistungen. Die Einheitlichkeit der Einnahmen ist durch die Diversifikation des Portfolios gegeben.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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