Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
MCO· Financial Services
Moody's
Moody's hat eine starke Marktposition mit 23,1% ROIC, aber die Bewertung von 32,1 P/E reflektiert nicht die Sicherheitsmarge, die wir suchen.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
75
Beständigkeit
57
Management
69
Preis
16
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Financial Services-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Moody's besitzen würde, würde ich darauf achten, dass die Rendite meiner Investitionen durch die hohen ROICs von 23,1% und die stabile Nachfrage nach Kreditratings gesichert ist.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass Moody's in den letzten 5 Jahren profitabel war, aber die EPS-CAGR von 3,68% ist nicht stark genug, um zu garantieren, dass das Unternehmen in 10 Jahren noch so stark ist.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten 5 Jahren um 0,99% gesunken, was auf eine disziplinierte hindeutet.
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Mit einem Eigentümergewinn von 3,25% und einem P/E von 32,1 sehe ich keine .
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 23,1% liegt im oberen Quintil der Branche (p80: 10,4%).
- 2Die Nettomarge von 31,69% zeigt eine starke Rentabilität.
- 3Die /Net Income von 1,05 zeigt, dass die Gewinne real sind.
- 4Die Dividende wuchs in den letzten 5 Jahren um 10,93%.
Contra
5- 1Das P/E von 32,1 ist hoch und reflektiert keine .
- 2Die von 44,16% liegt unter dem Branchenoberquintil von 57,4%.
- 3Die EPS-CAGR von 3,68% zeigt ein langsames Wachstum.
- 4Die Nettomarge von 31,69% ist unter dem Branchenoberquintil von 43,9%.
Kursverlauf
$441+21,8 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Moody's bietet Kreditratings und Analysedienste an, die in über 140 Ländern verbreitet sind. Im letzten Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 7,72 Milliarden USD. Die Kombination aus wiederkehrenden Einnahmen und hohen Margen zeigt, dass die Geschäftstätigkeit gut strukturiert ist.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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