Buffett Brain · Analyse
MKL· Financial Services
Markel
Markel Corporation hat eine solide Bilanz, aber die Rentabilität und das Wachstum sind besorgniserregend, was die Investitionsattraktivität einschränkt.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
42
Beständigkeit
14
Management
86
Preis
97
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Financial Services-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Markel besäße, würde ich mich auf die Verbesserung der Rentabilität konzentrieren, da der EPS in den letzten fünf Jahren um -1,03% gesunken ist.
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Die langfristige Haltbarkeit von Markel könnte durch die volatile Rentabilität gefährdet sein, die in den letzten fünf Jahren einen maximalen Rückgang von -113,41% aufwies.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten fünf Jahren um -2% gesunken, was positiv ist, aber die Buyback-Rendite von 1,69% zeigt, dass das Unternehmen nicht aggressiv Aktien zurückkauft.
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Mit einem Eigentümergewinn von 11,07% und einem P/E von 11,7 sieht die Bewertung im Vergleich zu den historischen Standards attraktiv aus.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Markel hat eine solide Bilanz mit einer von 0,24, was auf eine konservative Finanzpolitik hinweist.
- 2Die -Wachstumsrate von 9,21% zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, Cashflow zu generieren.
- 3Die von 61,44% ist für die Versicherungsbranche stark und zeigt ein gutes Preismanagement.
- 4Die Aktienanzahl hat in den letzten fünf Jahren um -2% abgenommen, was auf eine disziplinierte hinweist.
Contra
5- 1Die von 6,4% liegt unter dem Sektor-Top-Quintil von 10,4%, was auf eine schwächere Wettbewerbsposition hinweist.
- 2Die EPS-CAGR von -1,03% in den letzten fünf Jahren ist besorgniserregend und deutet auf mögliche strukturelle Probleme hin.
- 3Die Nettomarge von 10,7% liegt deutlich unter dem Sektor-Top-Quintil von 43,9%, was die Rentabilität einschränkt.
- 4Die aktuelle Bilanzquote von 0,84 zeigt, dass das Unternehmen möglicherweise nicht ausreichend liquide Mittel hat, um kurzfristige Verbindlichkeiten zu decken.
Kursverlauf
$1,737+37,2 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Markel Corporation generiert Einnahmen durch eine Vielzahl von Spezialversicherungsprodukten, die in verschiedenen Regionen angeboten werden. Im letzten Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 16,59 Milliarden USD, wobei die bei 61,44% liegt. Die Kombination aus Versicherung und Rückversicherung bietet eine diversifizierte Einnahmequelle, die jedoch durch die schwankende Rentabilität beeinträchtigt wird.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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