Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 29. Okt. 2026 · Analyse vom 1. Juni 2026
MS· Financial Services
Morgan Stanley
Morgan Stanley ist ein solider Vermoegensverwalter, angeschnallt an einen zyklischen Handelsmotor, und eine Verschuldung vom 3,45-Fachen des Eigenkapitals ist der Eintrittspreis.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
38
Beständigkeit
77
Management
80
Preis
67
Score aktualisiert am 29. Okt. 2026 · Analyse vom 1. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Financial Services-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Gehörte mir Morgan Stanley ganz, schliefe ich bei den Gebühren der Vermoegensverwaltung ruhiger als beim Handelstisch.
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Die Franchise hat Bestand. Ein Beständigkeitswert von 77 spiegelt eine Marke wider, der Kunden ihr Geld anvertrauen, und einen Gebührenstrom, der sich Jahr für Jahr wiederholt.
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Hier liegt der Lichtblick. Ein Management-Wert von 80 und eine jährliche Verringerung der Aktien um 3,1 Prozent sagen mir, dass die Führung Bargeld zurückgibt, statt es zu horten.
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Hier ist das Bild ehrlich, aber nicht aufregend. Die Aktie wird zum 17,6-Fachen der Gewinne gehandelt, was für eine Qualitätsfranchise weder billig noch teuer ist.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
6- 1Das Management führt das Haus wie ein Eigentümer und senkt die Aktienzahl um 3,1 Prozent pro Jahr.
- 2Ein Management-Wert von 80 spiegelt eine disziplinierte, aktionärsfreundliche wider.
- 3Wiederkehrende Gebühren aus der Vermoegensverwaltung stützen einen Beständigkeitswert von 77.
- 4Die Erlöse sind mit soliden 18,8 Prozent pro Jahr gewachsen.
Contra
7- 1Die Finanzkraft ist das schwache Glied mit nur 26 Punkten, einer vom 3,45-Fachen des Eigenkapitals und einer hohen Nettoverschuldung zum EBITDA von 9,58.
- 2Die Kapitalrenditen sind dünn, mit einem von 1,9 Prozent in den letzten zwölf Monaten und 2,8 Prozent über fünf Jahre.
- 3Ein -Wert von 38 sagt, dass dies ein Geschäft mit dünnen, anfechtbaren Vorteilen ist, keine Festung.
- 4Die Gewinne sind zyklisch und zerbrechlich und sind in einem einzigen Abschnitt um bis zu 23,7 Prozent gefallen.
Kursverlauf
$190+90,2 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Morgan Stanley verdient auf zwei Wegen. Das Haus betreibt ein großes Geschäft für Vermoegens- und Anlageverwaltung, das stabile Gebühren auf die Vermoegenswerte der Kunden einnimmt, und es betreibt einen institutionellen Wertpapierbereich, der mit Handel, Emissionen und Beratung verdient. Die Mischung bringt eine von 58 Prozent und eine von 19,5 Prozent, doch die Handelshälfte des Hauses schwankt mit den Märkten, und Erlöse, die mit 18,8 Prozent zulegten, können sich genauso schnell umkehren.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 6 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 29. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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