Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 29. Okt. 2026 · Analyse vom 24. Sept. 2026
MSTR· Technologie
Strategy
Strategy Inc hat eine starke operative Marge von 94,2%, aber die negative Nettomarge von -25,19% zeigt erhebliche Herausforderungen.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
50
Beständigkeit
8
Management
44
Preis
55
Score aktualisiert am 29. Okt. 2026 · Analyse vom 24. Sept. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn du 100% von Strategy Inc besitzen würdest, würdest du dir Sorgen um die negative Nettomarge von -25,19% machen, die die finanzielle Gesundheit des Unternehmens belastet.
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Die langfristige Haltbarkeit von Strategy Inc ist fraglich, da die Nettomarge von -25,19% und der von 0,74% auf finanzielle Schwierigkeiten hindeuten.
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Die bei Strategy Inc ist problematisch, da die Aktienanzahl um 30,88% jährlich gestiegen ist, was auf eine erhebliche Verwässerung hindeutet.
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Der aktuelle Preis von 162,20 USD erscheint hoch, insbesondere bei einem negativen P/E von -5,1 und einem EV/Sales von 125,58.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 94,21% zeigt starke Kosteneffizienz.
- 2Hohe von 68,11% ist im oberen Quintil des Sektors.
- 3Interessenabdeckung von 9,3 zeigt eine ausreichende Fähigkeit zur Bedienung von Schulden.
- 4Niedriges Debt/Equity-Verhältnis von 0,18 zeigt eine konservative Schuldenstrategie.
Contra
5- 1Nettomarge von -25,19% deutet auf erhebliche Verluste hin.
- 2 von 0,74% ist weit unter dem Sektorstandard.
- 3Aktienanzahl CAGR von 30,88% zeigt erhebliche Verwässerung.
- 4Negative Eigentümergewinnrendite von -0,19% zeigt mangelnde Rentabilität.
Kursverlauf
$142+77,6 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Strategy Inc bietet Investoren wirtschaftliche Exponierung gegenüber Bitcoin und AI-gestützte Unternehmensanalysesoftware. Der Umsatz beträgt 477,23 Mio. USD, wobei die bei beeindruckenden 94,21% liegt. Die negative Nettomarge von -25,19% wirft jedoch Fragen zur Nachhaltigkeit auf. Die Einheitlichkeit der Definitionen und Governance über verschiedene Datenquellen hinweg ist ein zentraler Aspekt des Geschäftsmodells.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 6 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 29. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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