Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 22. Juni 2026
NBIS· Kommunikation
Nebius Group
Nebius Group N.V. zeigt eine negative Rentabilität und einen hohen Verschuldungsgrad, was die Investitionsattraktivität stark einschränkt.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
21
Beständigkeit
21
Management
57
Preis
20
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 22. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Kommunikation-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Nebius Group N.V. besitzen würde, würde ich mir Sorgen um die hohe (1,31) und die negativen operativen Margen (-68,79%) machen.
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Die Haltbarkeit des Geschäfts ist fraglich, da die 5-Jahres-Umsatz-CAGR bei -42,24% liegt und es in den letzten 5 Jahren keine Gewinne gab.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten 5 Jahren um 8,56% gesunken, was auf hinweist, aber die Buyback-Rendite von nur 0,03% zeigt, dass dies nicht substantiell war.
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Mit einem P/E von 69,6 und einer Eigentümergewinnrendite von -6,8% ist die Bewertung überhöht.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Nettomarge von 95,27% zeigt starke Gewinnfähigkeit bei positiven Einnahmen.
- 2Aktueller Verhältnis von 8,33 deutet auf eine gute Liquidität hin.
- 3Die Aktienanzahl ist in den letzten 5 Jahren um 8,56% gesunken, was auf hinweist.
- 4Das Unternehmen hat mehrere Geschäftsbereiche, die auf KI-Technologie fokussiert sind.
Contra
5- 1 von -2,88% und 5-Jahres-Durchschnitt von -0,51% zeigen eine schwache Kapitalrendite.
- 2Die von -68,79% deutet auf erhebliche Verluste hin.
- 3Die Umsatz-CAGR von -42,24% in den letzten 5 Jahren ist alarmierend.
- 4 ist nicht verfügbar, was die finanzielle Flexibilität einschränkt.
Kursverlauf
$243+1.140,7 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Nebius Group N.V. bietet eine KI-zentrierte Cloud-Plattform und betreibt mehrere Geschäftsbereiche, darunter Toloka AI und TripleTen. Der Umsatz beträgt 529,8 Millionen USD, jedoch ist der freie Cashflow nicht verfügbar. Die Margen sind durch hohe Investitionen in Technologie belastet.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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