Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
NOK· Technologie
Nokia Oyj
Nokia hat einen schwachen Wettbewerbsvorteil und eine hohe Bewertung, die eine solide Zukunft nicht rechtfertigt.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
22
Beständigkeit
40
Management
93
Preis
1
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100 % von Nokia besitzen würde, würde ich mir Sorgen um die stagnierenden Einnahmen und die schwachen Margen machen.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass Nokia in den letzten 5 Jahren profitabel war, aber die EPS um 21,52 % gesunken ist.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten 5 Jahren um 0,96 % gesunken, was positiv ist, aber die von 0,55 % sind gering.
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Die Bewertung von Nokia ist mit einem P/E von 67,7 und einem Eigentümergewinn von 2,13 % sehr hoch.
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- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Nokia hat eine starke Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 0,16 und einem Nettoverhältnis von Schulden zu EBITDA von -0,78.
- 2Das Unternehmen hat eine hohe Zinsdeckungsquote von 145,1, was auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
- 3Der freie Cashflow beträgt 1,71 Milliarden USD, was zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, Cash zu generieren.
- 4Die Aktienanzahl ist in den letzten 5 Jahren um 0,96 % gesunken, was auf eine disziplinierte hinweist.
Contra
5- 1Die von 2,7 % liegt weit unter dem sektoralen Top-Quintil von 13,4 %, was auf einen schwachen Wettbewerbsvorteil hinweist.
- 2Die Nettomarge von 5,15 % ist unter dem sektoralen Top-Quintil von 15,3 %, was Zweifel an der aufwirft.
- 3Der Umsatz ist in den letzten 5 Jahren um 2,71 % gesunken, was auf eine negative Wachstumsperspektive hindeutet.
- 4Die P/E von 67,7 ist übertrieben hoch im Vergleich zu den historischen Bewertungen ähnlicher Unternehmen.
Kursverlauf
$10.60+82,8 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Nokia bietet Lösungen für mobile, feste und Cloud-Netzwerke an, mit einem Umsatz von 23,19 Milliarden USD. Die Produktpalette reicht von 2G bis 5G und umfasst auch Cloud-Dienste. Die Margen sind jedoch mit 5,08 % Betriebsergebnis und 5,15 % Nettomarge schwach. Die Einheitlichkeit der Einnahmen ist fraglich.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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