Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 14. Juni 2026
NTAP· Technologie
NetApp
NetApp zeigt starke Margen und Wettbewerbsvorteile, aber die Bewertung ist angespannt mit einem KGV von 26,9.
Buffett-Fit
Starker Fit
Eigentümer
94
Beständigkeit
72
Management
76
Preis
38
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 14. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von NetApp besäße, würde ich die nächsten 10 Jahre darauf abzielen, den Umsatz von 6,93 Milliarden USD durch kontinuierliche Innovation im Bereich Cloud-Datenmanagement zu steigern.
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Die 10-Jahres-Prüfung zeigt, dass NetApp in den letzten 5 Jahren profitabel war, mit einem maximalen EPS-Rückgang von 19,25%.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten 5 Jahren um 3,05% gesunken, was auf eine disziplinierte hindeutet.
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Mit einem Eigentümergewinn-Ertrag von 5,41% und einem von 26,9 ist die Bewertung angespannt.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 29,21% übertrifft den Top-Quintile-Schnitt von 13,9% im Technologiesektor.
- 2 von 70,74% liegt deutlich über dem Top-Quintile-Schnitt von 61,0%.
- 3 von 1,87 Milliarden USD zeigt eine starke Cash-Generierung.
- 4Das Unternehmen hat in den letzten 5 Jahren alle Jahre profitabel abgeschlossen.
Contra
5- 1Das von 26,9 ist über dem konservativen Niveau, was auf eine hohe Bewertung hinweist.
- 2Die EPS-Wachstumsrate von 11,23% ist gut, aber die Umsatzwachstumsrate von 2,32% ist schwach.
- 3Die Nettoverbindlichkeiten von -0,58 im Verhältnis zu EBITDA zeigen, dass das Unternehmen netto liquide ist, aber die hohe Schuldenquote könnte langfristig Risiken bergen.
- 4Der Rückgang der Dividende um 1,9% in den letzten 5 Jahren könnte auf Unsicherheiten im Cashflow hinweisen.
Kursverlauf
$226+147,3 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
NetApp bietet cloudbasierte und datenzentrierte Dienstleistungen an, um Daten weltweit zu verwalten und zu teilen. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 6,93 Milliarden USD, wobei der Großteil aus intelligentem Datenmanagement und Speicherinfrastruktur stammt. Der freie Cashflow betrug 1,87 Milliarden USD, was auf eine solide Cash-Generierung hinweist.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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