Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
NTES· Kommunikation
NetEase
NetEase zeigt starke operative Margen und ROIC, aber Managementqualität und finanzielle Gesundheit sind besorgniserregend.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
76
Beständigkeit
91
Management
39
Preis
48
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Kommunikation-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn du 100% von NetEase besitzen würdest, würdest du dich auf die Erhaltung der starken operativen Margen von 31,8% und die Nutzung des hohen von 17,4% konzentrieren.
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Langfristig könnte NetEase durch regulatorische Änderungen in China oder technologische Disruptionen gefährdet sein.
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NetEase hat in den letzten 5 Jahren die Aktienanzahl um 1,02% reduziert und eine Dividendenrendite von 2,71% bei einer Dividenden-CAGR von 39,93% erzielt.
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Mit einem Eigentümergewinn von 10,09% und einem EV/ von 12,0 scheint der Preis moderat.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
7- 1 von 17,4% liegt im Top-Quintil des Technologiesektors.
- 2 von 31,8% übertrifft den Sektor-Durchschnitt.
- 3Netto-Marge von 30% zeigt starke Rentabilität.
- 4EPS-Wachstum von 20,19% über 5 Jahre deutet auf starke Ertragskraft hin.
Contra
7- 1Managementqualität mit einem Score von 39 ist unterdurchschnittlich.
- 2Finanzielle Gesundheit mit einem Score von 35 ist besorgniserregend.
- 3 von 64,3% liegt unter dem Top-Quintil des Sektors.
- 4Marktkapitalisierung im Vergleich zu einbehaltenen Gewinnen nur 0,67.
Kursverlauf
$117+21,7 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
NetEase generiert Einnahmen durch Online-Spiele, Musikstreaming, intelligente Lernservices und Internetinhalte. Der größte Teil des Umsatzes stammt aus Spielen, mit einem Gesamtumsatz von 16,56 Milliarden USD. Die liegt bei 64,3%, was auf eine starke hindeutet. Die von 31,8% zeigt eine effiziente Kostenstruktur. Die Einheitlichkeit der Margen deutet auf ein solides Geschäft hin.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
Die Buffett-Analyse zu NetEase ansehen
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