Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 17. Aug. 2026
NTRS· Financial Services
Northern
Northern Trust's owner earnings yield of 17.66% is attractive, but its ROIC of 5.9% lags sector benchmarks, raising questions about its competitive moat.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
37
Beständigkeit
80
Management
61
Preis
89
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 17. Aug. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Financial Services-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning Northern Trust would involve managing a business with steady earnings, reflected by a 5-year revenue CAGR of 21.84%.
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Northern Trust has demonstrated durability with consistent profitability over the past five years.
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The management has been returning capital to shareholders with a 5-year share count CAGR of -2.57% and a buyback yield of 1.85%.
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Northern Trust's yield of 17.66% is attractive, suggesting a potential margin of safety at the current price of $191.41.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
7- 1 yield of 17.66% indicates strong cash generation.
- 25-year revenue CAGR of 21.84% shows robust top-line growth.
- 3Consistent profitability over the last 5 years.
- 4Share count CAGR of -2.57% reflects shareholder-friendly buybacks.
Contra
7- 1 of 5.9% is below the sector top-quintile threshold of 10.5%.
- 2Operating margin of 17.23% falls short of sector peers.
- 3Interest coverage of 0.4 raises concerns about debt servicing capacity.
- 4P/E of 16.6 prices in growth that may not materialize given a 5-year EPS CAGR of 5.26%.
Kursverlauf
$171+48,5 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Northern Trust Corporation operates in two main segments: Asset Servicing and Wealth Management. The Asset Servicing segment provides a wide array of services including custody, fund administration, and investment management, primarily to institutional clients. The Wealth Management segment caters to high-net-worth individuals and families with services like trust and investment management. With a revenue of $14.3B, the company maintains a gross margin of 57.34%, indicating moderate pricing power in its sectors.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 4. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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