Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 3. Sept. 2026
OKTA· Technologie
Okta
Okta's high gross margins and financial health are offset by valuation concerns and inconsistent historical returns.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
30
Beständigkeit
62
Management
69
Preis
10
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 3. Sept. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning 100% of Okta would involve focusing on sustaining its revenue growth, which is at a 5-year CAGR of 22.4%.
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In 10 years, Okta's durability will depend on maintaining its market position in identity solutions amid technological shifts.
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Okta's share count has increased with a 5-year CAGR of 4.4%, indicating potential dilution.
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The current valuation with a P/E of 125.4 and an yield of 4.38% suggests the stock is priced for perfection.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Gross margin of 77.3% is top-quintile in the Technology sector.
- 2Free cash flow growth of 23.97% year-over-year.
- 3Interest coverage ratio of 38.0 indicates strong ability to meet obligations.
- 4Net debt/EBITDA is effectively zero, showing no reliance on debt.
Contra
5- 1P/E ratio of 125.4 indicates high valuation risk.
- 25-year average of -4.5% is below sector top-quintile.
- 3Operating margin of 5.1% is below the sector top-quintile cutoff of 18.0%.
- 4Share count CAGR of 4.4% suggests potential dilution.
Kursverlauf
$211-7,5 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Okta, Inc. provides identity solutions through its Okta Identity Cloud, serving enterprises and various organizations. The platform includes products like Single Sign-On and Adaptive Multi-Factor Authentication. With a gross margin of 77.3%, Okta demonstrates strong revenue generation through its subscription-based model. However, the operating margin of 5.1% suggests limited profitability at present.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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