Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 22. Okt. 2026 · Analyse vom 20. Mai 2026
PLAB· Technologie
Photronics
Photronics hat solide Margen und finanzielle Gesundheit, aber es fehlt ein klarer Wettbewerbsvorteil und die Bewertung ist hoch.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
41
Beständigkeit
91
Management
37
Preis
17
Score aktualisiert am 22. Okt. 2026 · Analyse vom 20. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn wir 100% von Photronics besitzen würden, wären wir besorgt über die niedrige Eigentümergewinnrendite von 2,13% und die hohe Bewertung mit einem von 20,1.
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Photronics hat in den letzten fünf Jahren kontinuierlich Gewinne erzielt, was auf eine gewisse Beständigkeit hinweist.
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Die von Photronics zeigt eine leichte Reduzierung der Aktienanzahl mit einem CAGR von -0,74% und einem von 1,06% in den letzten fünf Jahren.
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Die Bewertung von Photronics ist mit einem von 20,1 und einer Eigentümergewinnrendite von 2,13% hoch.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Betriebsmarge von 24,5% ist im oberen Quintil des Sektors.
- 2Nettomarge von 15,8% übertrifft den Sektor-Durchschnitt.
- 3Interessenabdeckung von 3635,2 zeigt außergewöhnliche finanzielle Stärke.
- 4Keine , was finanzielle Flexibilität bietet.
Contra
5- 1 von 35,1% liegt unter dem Sektordurchschnitt von 72,5%.
- 2Eigentümergewinnrendite von 2,13% ist sehr niedrig.
- 3 von 20,1 deutet auf eine hohe Bewertung hin.
- 4-Wachstum von -54,28% zeigt Volatilität im Cashflow.
Kursverlauf
$27.90+114,8 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Photronics stellt Fotomasken her, die in der Halbleiter- und Flachbildschirm-Fertigung verwendet werden. Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von 849,29 Mio. USD und einen Nettogewinn von 136,41 Mio. USD. Die liegt bei 35,14%, was im Vergleich zur Branche niedrig ist. Die Betriebsmarge von 24,45% ist jedoch stark. Die Einheitserträge sind stabil, aber das Wachstum erfordert kontinuierliche Investitionen in Technologie.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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