Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 1. Juni 2026
PLTR· Technologie
Palantir Technologies
Palantir ist ein wirklich solides Softwaregeschäft zum Preis eines Lottoscheins, mit einem KGV nahe 150, das einen herausfordert, das 231-Fache des operativen Gewinns zu zahlen.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
50
Beständigkeit
62
Management
75
Preis
0
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 1. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Besäße ich ganz Palantir zu diesem Preis, würde ich fast 150 Dollar für jeden Dollar Jahresgewinn hinlegen, den das Unternehmen heute erwirtschaftet.
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Die Beständigkeit erreicht magere 62, und ich verstehe warum. Die von 84,1% und die Klebrigkeit tief verankerter Datenplattformen sprechen für Beharrungsvermoegen, denn Palantir wieder herauszureissen, sobald es in die Abläufe eingebaut ist, tut wirklich weh.
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Das Management verdient eine 75, der hellste Punkt in der Akte, und das zu Recht wegen der Bilanz: die zum Eigenkapital beträgt lächerliche 0,025, die Nettoverschuldung ist negativ, bei etwa minus 1,03-mal EBITDA, und der freie Cashflow liegt beim 1,29-Fachen des Nettogewinns, sodass die berichteten Gewinne echtes Geld sind.
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Es gibt keine, und ich werde nichts anderes vorgeben. Ein Bewertungswert von 0 ist der Motor, der schreit, dass diese Aktie teuer ist, und die Kennzahlen stützen das: ein nahe 150, ein EV zum operativen Gewinn von 231 und eine Eigentümer-Ertragsrendite von 0,64%.
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- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
7- 1 auf Software-Niveau von 84,1%, das Kennzeichen eines Geschäfts, das mit geringen Zusatzkosten skaliert.
- 2Starke von 38,1%, die zeigt, dass das Modell inzwischen einen gesunden Teil des Umsatzes in operativen Gewinn umsetzt.
- 3Umsatz wächst weiterhin um rund 30,5% pro Jahr, ein seltenes Wachstum für ein Unternehmen dieser Größe.
- 4Eine Festungsbilanz mit einer zum Eigenkapital von nur 0,025 und negativer Nettoverschuldung von etwa minus 1,03-mal EBITDA.
Contra
7- 1Die Bewertung ist extrem: ein nahe 150, ein EV zum operativen Gewinn von 231 und eine Gewinnrendite von nur 0,66%, weshalb der Bewertungswert 0 beträgt.
- 2Eine Eigentümer-Ertragsrendite von nur 0,64% bedeutet, dass dem Eigentümer im Verhältnis zum Preis fast nichts gezahlt wird.
- 3Ein über fünf Jahre von nur 0,43% zeigt, dass dauerhafte Profitabilität eine junge Entwicklung ist, keine lange Bilanz.
- 4Die Aktienzahl steigt weiter um rund 5,4% pro Jahr und verwässert mit der Zeit die bestehenden Eigentümer.
Kursverlauf
$189+703,2 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Palantir verkauft Plattformen zur Datenintegration und -analyse, Gotham an Regierungen und Foundry an Unternehmen, über mehrjährige Verträge mit starkem Abo-Charakter. Die Ökonomie ist auf den ersten Blick hervorragend: eine von 84,1% und eine von 38,1% zeigen, dass die Software wunderbar skaliert, und der Umsatz wächst weiter um rund 30,5% pro Jahr. Das Problem ist hier nie die Qualität des Geschäfts, sondern der Preis, den der Markt ihm angeheftet hat.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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