Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 24. Okt. 2026
POET· Technologie
POET Technologies
POET Technologies kämpft mit negativen Margen und einem schwachen Wettbewerbsvorteil im Halbleitersektor.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
4
Beständigkeit
27
Management
28
Preis
55
Score aktualisiert am 24. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn du 100% von POET Technologies besitzen würdest, würdest du dir Sorgen über die negativen Margen und die geringe Umsatzbasis machen.
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Die langfristige Haltbarkeit von POET Technologies ist fraglich, da das Unternehmen in einem sich schnell entwickelnden Technologiemarkt operiert.
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Die von POET Technologies ist problematisch, da der Aktienbestand in den letzten fünf Jahren um 28,15% pro Jahr gestiegen ist, was auf eine starke Verwässerung hindeutet.
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Der Aktienkurs von 5,46 USD scheint angesichts der negativen Erträge und Margen hoch.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
4- 1Umsatzwachstum von 50,57% CAGR über 5 Jahre, zeigt Potenzial für zukünftiges Wachstum.
- 2Niedrige mit einem Debt/Equity-Verhältnis von 0,04.
- 3Aktueller bei 0,55, was auf eine geringe Abhängigkeit von Fremdkapital hinweist.
- 4Aktuelles Verhältnis von 2,19 zeigt ausreichende Liquidität zur Deckung kurzfristiger Verbindlichkeiten.
Contra
7- 1Betriebsmarge von -34,85% zeigt erhebliche Verluste im operativen Geschäft.
- 2 von -19,63% zeigt eine unzureichende Kapitalrendite.
- 3 über 5 Jahre von -1,93%, was auf eine schlechte Kapitalnutzung hinweist.
- 4Negativer Eigentümergewinnrendite von -1,93% deutet auf eine überbewertete Aktie hin.
Kursverlauf
$5.46-35,0 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
POET Technologies entwickelt und verkauft opto-elektronische Lösungen, die auf ihrer Optical Interposer Plattform basieren. Diese Plattform ermöglicht die Integration von elektronischen und photonischen Geräten in ein einziges Modul. Das Unternehmen bedient Märkte wie Rechenzentren, Telekommunikation und Automobilindustrie. Der Umsatz beträgt 1,07 Millionen USD, was auf eine geringe Marktpräsenz hinweist.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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