Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
QLYS· Technologie
Qualys
Qualys boasts an impressive 83% gross margin and 29% ROIC, but valuation concerns and financial health raise red flags.
Buffett-Fit
Starker Fit
Eigentümer
99
Beständigkeit
98
Management
58
Preis
49
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned Qualys outright, I'd focus on maintaining its strong market position and enhancing its product offerings over the next 10 years.
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Qualys has shown consistent profitability over the last 5 years, with no EPS decline.
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Management has reduced the share count by 1.9% over the last 5 years, which indicates a commitment to returning value to shareholders.
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With an yield of 9.44%, the valuation seems reasonable but not compelling, especially considering the P/E of 16.2.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 of 28.6% exceeds the sector's top-quintile cutoff of 10.7%, indicating strong capital efficiency.
- 2Gross margin of 83.1% places Qualys in the top quintile of the technology sector, showcasing its pricing power.
- 3Revenue CAGR of 12.95% over the last 5 years suggests solid growth potential.
- 4Free cash flow of $304.41M is robust, with a /Net Income ratio of 1.53 indicating strong cash generation.
Contra
5- 1Financial health score of 24 raises concerns about stability, particularly with a current ratio of only 1.43.
- 2Net debt/EBITDA of -0.88 shows a strong cash position, but interest coverage of 0.0 is alarming and suggests reliance on cash flow.
- 3Valuation score of 49 indicates that the current price may not reflect a margin of safety.
- 4P/E of 16.2 prices in growth expectations that may be too high given the 5-year EPS CAGR of 31.79%, which could lead to multiple compression.
Kursverlauf
$193+75,6 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Qualys generates cash through its cloud-based IT security and compliance solutions, with a TTM revenue of $669.13M and a net income of $198.32M. Its integrated suite allows customers to manage IT assets and security data efficiently. The business model's strength lies in its subscription-like revenue, providing recurring cash flow. The unit economics are solid, with a gross margin of 83.1%.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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