Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 27. Juli 2026
SII· Financial Services
Sprott
Sprott Inc. boasts a solid ROIC of 18.2% but faces valuation challenges with a P/E of 34.9, raising concerns about margin sustainability.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
65
Beständigkeit
71
Management
88
Preis
10
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 27. Juli 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Financial Services-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned Sprott Inc. outright, I would focus on maintaining the 18.2% while ensuring that the revenue CAGR of 15.63% continues.
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Sprott has shown profitability over the last five years, but the EPS max decline of -48.87% raises concerns about its resilience.
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Management has maintained a stable share count CAGR of 0.91% and a modest buyback yield of 0.06%.
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With an yield of only 2.87%, the valuation appears stretched compared to my target of 8-10%.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 of 18.2% exceeds the sector top-quintile cutoff of 10.6%.
- 2Revenue CAGR of 15.63% over the last five years indicates strong growth.
- 3Free cash flow of $95.84M demonstrates solid cash generation.
- 4Management quality score of 88 suggests strong capital allocation discipline.
Contra
5- 1P/E of 34.9 is significantly above the acceptable range, indicating overvaluation.
- 2Gross margin of 75.6% is below the sector top-quintile cutoff of 81.9%.
- 3Operating margin of 30% falls short of the sector's top-quintile of 58.3%.
- 4Net margin of 22.7% is below the sector's top-quintile cutoff of 44.6%.
Kursverlauf
$116+222,7 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Sprott Inc. operates as an asset management firm, generating revenue through mutual funds, hedge funds, and managed accounts, totaling $294.88M TTM. The company has a strong of $95.84M, indicating healthy cash generation. With a 22.72% net margin, the unit economics appear favorable.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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