Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 23. Okt. 2026 · Analyse vom 10. Juni 2026
SMCI· Technologie
Super Micro Computer
Super Micro Computer's 57.65% revenue growth is impressive, but its low gross margins and unclear moat raise concerns about long-term durability.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
20
Beständigkeit
89
Management
71
Preis
71
Score aktualisiert am 23. Okt. 2026 · Analyse vom 10. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned 100% of Super Micro, I'd be encouraged by the 57.65% revenue CAGR and 33.94% EPS CAGR over the past five years.
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The 10-year test suggests durability, evidenced by consistent profitability over the last five years.
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Management has increased market cap significantly compared to retained earnings, with a 6.06 market cap increase versus retained earnings.
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With an earnings yield of 6.72%, the price seems fair but not a bargain.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Revenue CAGR of 57.65% over the last five years indicates strong growth potential.
- 2Consistent profitability over the last five years, with net income of $1.05B.
- 3Free cash flow of $1.53B suggests healthy cash generation.
- 4Interest coverage of 11.0 indicates strong ability to meet interest obligations.
Contra
5- 1Gross margin of 8.39% is far below the sector's top-quintile cutoff of 72.1%, indicating pricing power issues.
- 2Operating margin of 4.48% is significantly lower than the sector's top-quintile cutoff of 14.7%.
- 3 (TTM) of 7.06% is below the sector's top-quintile cutoff of 11.9%, raising questions about competitive strength.
- 4Share count CAGR of 3.63% indicates potential dilution of ownership value.
Kursverlauf
$33.72+852,5 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Super Micro Computer develops high-performance server and storage solutions, generating $21.97B in revenue. Its modular architecture allows for flexibility in product offerings, but gross margins at 8.39% are significantly below the sector's top-quintile cutoff of 72.1%. The unit economics suggest a challenging pricing environment.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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