Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 2. Juni 2026
STX· Technologie
Seagate Technology Holdings
Seagate ist ein solides Festplattengeschäft, das mit dem 82-Fachen der Gewinne wie ein Software-Wunder bepreist ist.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
57
Beständigkeit
14
Management
51
Preis
0
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 2. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn mir ganz Seagate gehörte, würde ich den Moment genießen. Eine der letzten zwölf Monate von 45,8% bedeutet, dass der aktuelle Zyklus prächtig Geld abwirft.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Hier bricht der Fall auseinander, und die Beständigkeitsnote von 14 sagt genau das.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Das Management hat die Aktienzahl um 3,3% pro Jahr verringert, was ich respektiere, und hält die mit dem 0,36-Fachen des Eigenkapitals vernünftig, bei einer Zinsdeckung des 10,6-Fachen.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Es gibt keine. Eine Eigentümer-Gewinnrendite von 0,41% und ein von 81,8 bedeuten, dass Sie etwa das 240-Fache des Geldes zahlen, das dieses Geschäft Ihnen tatsächlich aushändigt.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Kostenloses Konto
Die ganze Analyse zu Seagate Technology Holdings kostenlos lesen
- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
3 vollständige Analysen pro Woche · ohne Karte
Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
6- 1Die der letzten zwölf Monate liegt bei außergewöhnlichen 45,8% und zeigt, dass der aktuelle Aufschwung außerordentlich profitabel ist
- 2Eine von 41,5% und eine von 28,3% sind für einen Hardwarehersteller ungewöhnlich üppig
- 3Die Aktienzahl wurde um 3,3% pro Jahr reduziert, was den Anteil jedes Eigentümers am Geschäft stillschweigend erhöht
- 4Die Bilanz ist solide, mit einem von 0,36 und einer Nettoverschuldung, die mit minus dem 0,23-Fachen des EBITDA sogar negativ ist
Contra
6- 1Die Bewertung ist extrem: Ein von 81,8 und ein EV/ von 104 bepreisen dieses zyklische Geschäft, als wäre es ein makelloser Wachstums-Compounder
- 2Die Eigentümer-Gewinnrendite beträgt nur 0,41% und die Gewinnrendite lediglich 1,22%, sodass Sie für das Risiko fast nichts bekommen
- 3Der Umsatz ist über fünf Jahre um 3,9% pro Jahr gesunken, das Gegenteil des Wachstums, das der Preis unterstellt
- 4Die Beständigkeitsnote von 14 spiegelt eine brutale Zyklik wider, einschließlich eines Gewinnrückgangs im schlechtesten Jahr von nahezu 134%
Kursverlauf
$849+962,2 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Seagate stellt die rotierenden Festplatten her, auf denen die Daten der Welt gespeichert werden, und verdient sein Geld, indem es sie in großem Maßstab fertigt und den Großteil an Rechenzentrumskunden verkauft. Die Ökonomie sieht derzeit ungewöhnlich gut aus, mit einer von 41,5% und einer von 28,3%, getragen von einem KI-getriebenen Boom der Cloud-Speichernachfrage. Das Problem ist, dass dies ein kommoditisiertes, kapitalhungriges Geschäft ist, dessen Umsatz über fünf Jahre tatsächlich mit 3,9% pro Jahr geschrumpft ist.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
Die Buffett-Analyse zu Seagate Technology Holdings ansehen
Score, Checkliste und die ganze Begründung öffnen sich mit einem kostenlosen Konto. Du bekommst 3 vollständige Analysen pro Woche, diese Aktie ist die erste. Keine Karte nötig.
Kostenloses Konto erstellen3 vollständige Analysen pro Woche · ohne Karte
Schon ein Konto? Anmelden
