Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
TER· Technologie
Teradyne
Teradyne hat eine starke Wettbewerbsposition mit einer ROIC von 25,7%, aber die Bewertung ist übertrieben hoch mit einem P/E von 61,9.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
81
Beständigkeit
49
Management
57
Preis
0
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich Teradyne privat besitzen würde, würde ich mir Sorgen über die stagnierenden Umsätze machen, da das Umsatzwachstum der letzten fünf Jahre bei -3,66% liegt.
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Die langfristige Haltbarkeit von Teradyne könnte durch technologische Veränderungen im Testgeräte-Markt gefährdet sein.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten fünf Jahren um 1,32% gesunken, was auf disziplinierte hinweist.
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Die gegenwärtige Bewertung ist überhöht, mit einem Eigentümergewinn-Ertrag von nur 0,85%.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 25,7% liegt im oberen Quintil der Branche (p80: 13,4%).
- 2Nettoverbindlichkeiten von -0,14 zeigen eine starke Bilanz mit netto liquiden Mitteln.
- 3Die Zinsdeckungsquote von 70,0 deutet auf eine ausgezeichnete Fähigkeit hin, Zinsen zu bedienen.
- 4 von 26,9% übertrifft den Branchen-Durchschnitt von 17,9%.
Contra
5- 1P/E von 61,9 ist viel höher als der konservative Zielwert von 12 für stabile Unternehmen.
- 2Umsatzwachstum von -3,66% über fünf Jahre ist besorgniserregend und könnte auf Marktprobleme hinweisen.
- 3Die EPS-CAGR von -13,21% zeigt, dass das Unternehmen in der Vergangenheit nicht nachhaltig gewachsen ist.
- 4Die -Wachstumsrate von -4,99% deutet auf Herausforderungen im Cashflow hin.
Kursverlauf
$449+309,9 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Teradyne entwickelt und verkauft automatisierte Testgeräte für Halbleiter und andere Industrien. Im Segment Halbleitertests erzielt das Unternehmen einen Umsatz von 3,19 Milliarden USD, wobei die bei 58,8% liegt. Die Segmentierung in verschiedene Bereiche ermöglicht eine breite Kundenbasis und verschiedene Einnahmequellen.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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