Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
TRV· Financial Services
The Travelers Companies
Travelers Companies has a solid ROIC of 15.7%, but weak margins raise concerns about its competitive positioning in the insurance sector.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
43
Beständigkeit
83
Management
56
Preis
47
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Financial Services-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned Travelers Companies outright, I would focus on maintaining profitability and ensuring that the business can sustain its competitive edge over the next decade.
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The company's ability to remain profitable in all five of the last years suggests a solid foundation.
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With a share count CAGR of -2.54% and a buyback yield of 2.99%, management appears committed to returning value to shareholders.
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The current earnings yield of 11.79% is attractive, indicating a price-to-earnings ratio of 8.5, which is below the no-brainer threshold of 10-12.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 of 15.7% is well above the sector top-quintile cutoff of 7.7%.
- 25-year EPS CAGR of 17.45% shows strong growth potential.
- 3Net margin of 15.54% is solid compared to the sector average.
- 4Debt/Equity ratio of 0.29 indicates a conservative capital structure.
Contra
5- 1Gross margin of 44.02% is significantly below the sector top-quintile cutoff of 80.2%.
- 2Operating margin of 19.3% is also below the sector top-quintile cutoff of 58.2%.
- 3The /Net income ratio of 1.69, while positive, suggests some caution on cash flow quality.
- 4If the 5-year EPS max decline of -18.59% becomes a trend, it could indicate underlying issues.
Kursverlauf
$360+129,1 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Travelers Companies provides a diverse range of property and casualty insurance products across commercial and personal segments. With revenue of $48.83B and net income of $6.29B, the company has demonstrated profitability through various market conditions. The business model relies on collecting premiums upfront, which allows for substantial float to invest before claims are paid out.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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