Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
UBS· Financial Services
UBS Group
UBS zeigt trotz eines Eigentümergewinns von 11,27% Schwächen bei der Kapitalrendite und Wettbewerbsfähigkeit.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
38
Beständigkeit
54
Management
74
Preis
59
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Financial Services-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn du 100% von UBS besitzen würdest, würdest du dich auf die Verbesserung der konzentrieren, die derzeit bei 0,46% (TTM) liegt, weit unter dem Sektor-Durchschnitt.
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In den nächsten 10 Jahren könnte UBS durch regulatorische Änderungen oder eine Verschlechterung der globalen Wirtschaftsbedingungen gefährdet sein.
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UBS hat mit einer 5-jährigen Dividenden-CAGR von 14,97% und einem Buyback-Yield von 2,5% eine solide gezeigt.
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Der Eigentümergewinn von 11,27% bietet eine gewisse , aber das P/E-Verhältnis von 22,3 ist für deutsche Verhältnisse hoch.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Eigentümergewinn von 11,27%, der über dem angestrebten Bereich liegt.
- 25-jährige Dividenden-CAGR von 14,97%, was auf eine starke Ausschüttungspolitik hinweist.
- 3 von 19,49 Mrd. USD, was auf eine starke Cash-Generierung hinweist.
- 4 haben die Aktienanzahl um 1,06% jährlich reduziert.
Contra
5- 1 von 0,46% liegt weit unter dem Sektor-Durchschnitt von 10,6%.
- 2Debt/Equity-Verhältnis von 3,72 zeigt eine hohe an.
- 3Netto-Schulden/EBITDA-Verhältnis von 14,79 weist auf Finanzrisiken hin.
- 4P/E von 22,3 ist für deutsche Investoren hoch.
Kursverlauf
$47.71+185,5 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
UBS Group AG agiert als Vermögensverwalter und Bank weltweit mit fünf Segmenten: Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management, Investment Bank und Non-Core and Legacy. Das Global Wealth Management-Segment bietet Finanzdienstleistungen, Beratung und Lösungen für private und institutionelle Kunden. Der Umsatz beträgt 47,3 Mrd. USD, wobei der Nettoertrag 7,77 Mrd. USD erreicht. Die Einheit Ökonomie zeigt eine starke freie Cashflow-Konversion mit einem Verhältnis von zu Nettoeinkommen von 2,51.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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