Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 14. Juni 2026
UI· Technologie
Ubiquiti
Ubiquiti Inc. erzielt eine beeindruckende ROIC von 71,3%, jedoch ist das Bewertungsniveau mit einem KGV von 39,2 überhöht.
Buffett-Fit
Starker Fit
Eigentümer
90
Beständigkeit
60
Management
83
Preis
1
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 14. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Ubiquiti besäße, würde ich die starke von 71,3% nutzen, um in weiteres Wachstum zu investieren.
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In den nächsten 10 Jahren könnte Ubiquiti durch technologische Störungen in der Netzwerktechnologie gefährdet sein, insbesondere wenn neue Wettbewerber mit überlegener Technologie auftreten.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten 5 Jahren um 1,01% gesunken, was auf eine gewisse Disziplin bei hinweist.
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Die aktuelle Bewertung mit einem von 39,2 ist hoch, insbesondere im Vergleich zu einer angestrebten Eigentümergewinnrendite von 8-10%.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 71,3% liegt im obersten Quintil der Branche (p80: 13,4%)
- 2Nettoverbindlichkeiten von -0,27 zeigen eine starke Bilanz ohne
- 3Betriebsgewinnmarge von 35,8% übertrifft den Branchen-Durchschnitt von 17,9%
- 4 von 627,44 Millionen USD zeigt starke Liquidität
Contra
5- 1 von 39,2 ist überhöht, was auf eine potenzielle Überbewertung hinweist
- 2Eigentümergewinnrendite von 1,7% ist nicht ausreichend für eine attraktive Investition
- 3 von 46% liegt unter dem Branchenobergrenzen von 61%
- 4EPS-CAGR von 4,71% zeigt, dass das Wachstum begrenzt sein könnte
Kursverlauf
$621+101,2 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Ubiquiti Inc. entwickelt Netzwerktechnologien für Dienstanbieter und Unternehmen. Der Umsatz von 2,57 Milliarden USD zeigt die Diversifikation der Produktplattformen, die von Hochgeschwindigkeitsinternet bis zu Sicherheitslösungen reichen. Der Eigentümergewinn ist jedoch mit nur 1,7% relativ niedrig, was die Rentabilität beeinträchtigt.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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