Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 29. Okt. 2026
USAR· Rohstoffe
USA Rare Earth
USA Rare Earth's negative net margin and ROIC of 5.2% indicate a lack of durable competitive advantage.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
50
Beständigkeit
11
Management
20
Preis
55
Score aktualisiert am 29. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Rohstoffe-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If we owned 100% of USA Rare Earth, we'd be concerned about the negative net margin of -130.2% and the of 5.2%, which is below the sector's top quintile.
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The company's long-term durability is questionable due to its negative net margin and low .
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USA Rare Earth's capital allocation appears to be suboptimal, with a share count CAGR of 4.96% indicating dilution.
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The current valuation metrics, such as a P/E of -6.8 and an yield of -3.6%, do not provide a margin of safety.
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- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Gross margin of 79.3% is top-quintile within the sector.
- 2Operating margin of 34% also ranks in the top-quintile.
- 3Interest coverage is exceptionally high at 4734.5, indicating ability to cover interest expenses.
- 4No debt on the balance sheet, with a debt/equity ratio of 0.00.
Contra
6- 1Net margin of -130.2% indicates significant unprofitability.
- 2 of 5.2% is below the sector's top-quintile cutoff of 12.6%.
- 35-year average of -30% shows historical value destruction.
- 4Share count CAGR of 4.96% suggests dilution without corresponding shareholder returns.
Kursverlauf
$10.52+3,9 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
USA Rare Earth operates as a magnet manufacturing company, focusing on NdFeB magnet manufacturing and mineral processing. It serves various industries such as defense and automotive. The company's gross margin is a high 79.3%, indicating strong pricing power, but its net margin is a concerning -130.2%. The unit economics are challenged by negative profitability.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 6 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 29. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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