Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
VICR· Technologie
Vicor
Vicor Corporation erzielt eine hohe Nettomarge von 29 %, aber die Bewertung ist extrem hoch mit einem KGV von 91.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
48
Beständigkeit
58
Management
85
Preis
0
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn du 100 % von Vicor besitzen würdest, würdest du die nächsten zehn Jahre damit verbringen, die Margenstärke und die Kapitaldisziplin zu bewahren.
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Langfristig könnte die Haltbarkeit durch technologische Disruptionen oder erhöhte Konkurrenz gefährdet sein, die die Margen belasten.
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Das Management hat die Aktionärsstruktur stabil gehalten, was sich in einem -Ertrag von 0,06 % und einem stabilen Aktienkurs zeigt.
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Die Bewertung ist derzeit hoch mit einem von 91 und einem EV/ von 324,4.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Nettomarge von 29 % liegt weit über dem Sektordurchschnitt.
- 2Betriebsmarge von 21 % ist top im Sektor.
- 3 von 119,23 Mio. USD zeigt starke Cash-Generierung.
- 4Debt/Equity-Verhältnis von 0,01 zeigt kaum .
Contra
5- 1 von 91 deutet auf eine extrem hohe Bewertung hin.
- 2EV/ von 324,4 ist außergewöhnlich hoch.
- 3 von 12,93 % liegt unter dem Sektordurchschnitt von 13,4 %.
- 4Das Umsatzwachstum von 3,21 % ist relativ moderat.
Kursverlauf
$309+121,7 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Vicor Corporation entwickelt und vertreibt modulare Leistungskomponenten und -systeme zur Umwandlung elektrischer Energie. Mit einem Umsatz von 407,7 Mio. USD und einem von 119,23 Mio. USD zeigt das Unternehmen eine starke Cashflow-Konversion. Die liegt bei 58,8 %, was auf eine solide Preisstruktur hinweist. Die Betriebsmarge von 21 % ist ebenfalls beeindruckend. Die Einheitseconomics scheinen robust, aber die Wachstumsrate ist moderat.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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