Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
VRSK· Technologie
Verisk Analytics
Verisk Analytics zeigt starke Wettbewerbsfähigkeit mit 28,9% ROIC, aber die Bewertung ist mit einem KGV von 25,5 hoch.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
76
Beständigkeit
69
Management
75
Preis
41
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Verisk Analytics besitzen würde, würde ich die nächsten 10 Jahre auf die kontinuierliche Verbesserung der Vorhersagemodelle setzen.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass Verisk in den letzten 5 Jahren profitabel war und die EPS um 12,12% gewachsen sind.
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Die Aktienanzahl hat in den letzten 5 Jahren um -3,72% abgenommen, was auf eine disziplinierte Rückkaufstrategie hinweist.
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Mit einem Eigentümergewinn von 5,3% und einem von 25,5 ist die Bewertung im Vergleich zu einem Ziel von 8-10% Eigentümergewinn nicht attraktiv.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 28,9% liegt im obersten Quintil des Sektors (p80: 13,4%)
- 2 von 67,4% übertrifft den Sektor-Cutoff von 61,0%
- 3Betriebsgewinnmarge von 44,9% liegt ebenfalls im obersten Quintil (p80: 17,9%)
- 4-Wachstum von 29,54% im letzten Jahr zeigt starke Cashflow-Generierung
Contra
5- 1 von 25,5 ist hoch, was auf eine überbewertete Aktie hindeutet
- 2Nettoverschuldung/EBITDA von 2,40 könnte bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten problematisch sein
- 3Die 5-Jahres-EPS-Rückgang von -30,63% könnte ein Warnsignal für zukünftige Stabilität sein
- 4Die aktuelle Quote von 1,02 zeigt, dass kurzfristige Verpflichtungen nur knapp gedeckt sind
Kursverlauf
$164-21,0 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Verisk Analytics bietet Datenanalyse-Lösungen in verschiedenen Bereichen, darunter Versicherung und Energie. Der Umsatz von 3,07 Milliarden USD zeigt die Diversität der Einnahmequellen. Mit einem Nettogewinn von 908,3 Millionen USD und einem von 1,19 Milliarden USD sind die wirtschaftlichen Grundlagen stabil.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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