Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 10. Juni 2026
VRTX· Gesundheit
Vertex Pharmaceuticals
Vertex Pharmaceuticals boasts strong margins and a solid ROIC, but its inconsistent profitability and high valuation raise concerns about long-term durability.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
71
Beständigkeit
35
Management
78
Preis
24
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 10. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Gesundheit-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned 100% of Vertex, I would focus on the continued success of TRIKAFTA and the advancement of the pipeline.
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The 10-year outlook for Vertex hinges on its ability to maintain its market position in cystic fibrosis and successfully launch new therapies.
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Vertex has managed to reduce its share count slightly over the past five years with a -0.19% CAGR, indicating some commitment to returning value to shareholders.
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The current P/E of 26.2 and an yield of 2.81% indicate that the stock is priced for high growth, which may not be sustainable.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 of 17.7% is well above the sector top-quintile cutoff of 5.3%.
- 2Gross margin of 86.3% exceeds the sector top-quintile of 78.4%.
- 3Operating margin of 39.0% is significantly higher than the sector top-quintile of 5.7%.
- 4Net margin of 35.4% is far superior to the sector top-quintile of 3.0%.
Contra
5- 1Durability score of 35 indicates significant risks to long-term profitability.
- 2EPS CAGR of 14.2% is promising, but the 5-year max decline of -114.8% raises alarms about stability.
- 3Valuation score of 24 suggests the stock is overpriced relative to its earnings potential.
- 4No consistent profitability over the last five years, with at least one loss year.
Kursverlauf
$505+182,1 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Vertex Pharmaceuticals generates revenue primarily from its cystic fibrosis therapies, including TRIKAFTA, which alone accounted for $4.6 billion of revenue in the last year. The company has a strong pipeline with several drugs in various stages of clinical trials. Overall, the unit economics appear favorable with an operating margin of 39%.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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