Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 20. Sept. 2026
WPM· Rohstoffe
Wheaton Precious Metals
Wheaton Precious Metals zeigt starke Margen, aber die Bewertung mit einem KGV von 32,9 ist hoch und begrenzt den Sicherheitsmarge.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
62
Beständigkeit
90
Management
63
Preis
9
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 20. Sept. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Rohstoffe-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn wir 100% von Wheaton Precious Metals besitzen würden, würden wir uns auf die langfristige Stabilität der Einnahmen aus den Streaming-Verträgen konzentrieren.
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Die langfristige Haltbarkeit von Wheaton Precious Metals hängt von der Stabilität der Edelmetallpreise und der Fähigkeit ab, profitable Streaming-Verträge zu sichern.
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Das Unternehmen hat in den letzten fünf Jahren keine signifikanten getätigt und die Dividendenrendite liegt bei 0,53%.
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Die Bewertung von Wheaton Precious Metals ist mit einem von 32,9 und einem Eigentümergewinn von 0,97% anspruchsvoll.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
8- 1 von 77,1% liegt deutlich über dem Sektor-Top-Quintil von 47,3%.
- 2Betriebsmarge von 71,8% zeigt hohe Effizienz.
- 3Netto-Marge von 65,5% ist im Sektor führend.
- 4 (TTM) von 18,1% übertrifft das Sektor-Top-Quintil von 12,6%.
Contra
8- 1 von 32,9 ist hoch und deutet auf eine anspruchsvolle Bewertung hin.
- 2Eigentümergewinnrendite von 0,97% ist niedrig.
- 3EV/ von 35,2 deutet auf hohe Erwartungen hin.
- 4/Net Income von 0,38 wirft Fragen zur Qualität der Gewinne auf.
Kursverlauf
$136+256,7 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Wheaton Precious Metals ist ein Streaming-Unternehmen, das vor allem Edelmetalle wie Gold und Silber verkauft. Mit Interessen an 23 Minen und 13 Entwicklungsprojekten erzielt das Unternehmen einen Umsatz von 2,36 Milliarden USD. Die liegt bei beeindruckenden 77,1%, was auf starke hindeutet. Die Betriebsmarge von 71,8% zeigt, dass das Unternehmen effizient arbeitet und hohe Gewinne erzielt.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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