Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
ZTS· Gesundheit
Zoetis
Zoetis erzielt eine beeindruckende ROIC von 21,8%, was den Wettbewerbsvorteil im Tiergesundheitsmarkt unterstreicht.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
79
Beständigkeit
84
Management
65
Preis
81
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Gesundheit-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Zoetis besäße, würde ich die nächsten 10 Jahre auf ein stetiges Wachstum setzen, unterstützt durch eine 5-jährige EPS-Wachstumsrate von 8,88%.
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Zoetis hat in den letzten 5 Jahren konstant Gewinne erzielt, was die langfristige Haltbarkeit unterstreicht.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten 5 Jahren um 1,67% gesunken, was auf ein aktives Rückkaufprogramm hinweist.
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Die Eigentümergewinnrendite von 7,1% ist unter dem angestrebten Ziel von 8-10%.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 21,8% übertrifft den Branchenp80-Wert von 10,6% und zeigt einen starken Wettbewerbsvorteil.
- 2 von 70,75% bietet eine robuste Preisgestaltungsfähigkeit.
- 3Die Zinsdeckungsquote von 14,8 deutet auf eine solide finanzielle Gesundheit hin.
- 4Die Aktienanzahl ist in den letzten 5 Jahren um 1,67% gesunken, was auf ein aktives Rückkaufprogramm hinweist.
Contra
5- 1Die Eigentümergewinnrendite von 7,1% liegt unter dem angestrebten Ziel von 8-10%.
- 2Die von 70,75% ist unter dem Branchenp80-Wert von 78%, was auf potenzielle Wettbewerbsschwächen hinweist.
- 3Die -Wachstumsrate von -0,65% zeigt eine stagnierende Entwicklung im freien Cashflow.
- 4Die Dividende wächst nur um 1,17% jährlich, was unter den Erwartungen für ein wachsendes Unternehmen liegt.
Kursverlauf
$69.69-64,8 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Zoetis entwickelt und vertreibt Medikamente und Impfstoffe für Tiere, was zu einem Gesamtumsatz von 9,47 Milliarden USD führt. Die von 70,75% zeigt, dass die Produkte hohe Preise erzielen können. Zudem bietet das Unternehmen diagnostische Produkte an, die zusätzliche Einnahmequellen generieren. Die Einheitlichkeit der Einnahmen wird durch die Vielzahl der angebotenen Produkte und Dienstleistungen unterstützt.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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