Laquelle est meilleure, RIO ou SEM.LS ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Rio Tinto Group (RIO) obtient actuellement une note supérieure à SEM.LS, 53/100 (note C) contre 50/100 (note C). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance, RIO gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith ; SEM.LS gagne sur none. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter RIO ou SEM.LS ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. RIO et SEM.LS sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus, et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

RIO est-elle meilleure que SEM.LS pour le value investing ?

Les deux sont proches sur le score Buffett-Fit (53/100 contre 50/100), donc "meilleure pour le value investing" dépend du pilier que tu pondères le plus. Les cinq piliers Buffett + six autres cadres sont décomposés côte à côte sur cette page.

Quelle est la différence entre RIO et SEM.LS sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). RIO obtient actuellement 53/100 ; SEM.LS obtient 50/100. La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, RIO ou SEM.LS ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. RIO et SEM.LS sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, RIO ou SEM.LS ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

RIO et SEM.LS sont-elles toutes deux des actions Basic Materials ?

Oui: Rio Tinto Group (RIO) et Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. (SEM.LS) opèrent toutes deux dans le secteur Basic Materials. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison RIO vs SEM.LS est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre: ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Rio Tinto Group

RIO$153.79BMatériaux Capitalisation, Secteur

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS

SEM.LS$1.66BMatériaux Capitalisation, Secteur

Vainqueur global

Rio Tinto Group

RIO 70 SEM.LS

Scores d'adéquation par stratégie

RIO7victoires

0victoiresSEM.LS

Warren Buffett

53D

D50

Benjamin Graham

60C

F33

Philip Fisher

44F

F30

Peter Lynch

27F

F13

Joel Greenblatt

36F

F32

Charlie Munger

56D

F40

Terry Smith

43F

F38

Métriques côte à côte

Métrique	RIO	SEM.LS
Market cap	Vainqueur: $153.79B	$1.66B
P/E (TTM)	15.0x	11.9x Vainqueur
EV/EBIT	Vainqueur: 10.1x	16.5x
ROIC (TTM)

Où chacune gagne

Les indicateurs où l'écart est le plus grand, des plus nets aux plus faibles.

RIO domine sur

Revenue CAGR 5y1.24%vs -12.17%+110%
Market cap$153.79Bvs $1.66B+99%
ROIC (TTM)15.49%vs 4.73%+69%
EPS CAGR 5y-7.16%vs -20.11%+64%

SEM.LS domine sur

Plus comme RIO

RIO vs LIN RIO vs BHP RIO vs SCCO RIO vs RIO.L

Plus comme SEM.LS

SEM.LS vs LIN SEM.LS vs BHP

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Moat le plus solide ROIC le plus élevé Warren Buffett strategy Economic Moat

À but éducatif uniquement. Les scores appliquent les critères publiés de chaque investisseur aux données financières publiques. Ce ne sont pas des recommandations personnelles.

Rio Tinto Group

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme RIO

Plus comme SEM.LS

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Termes-clés de cette analyse