Qual é melhor, AAPL ou ADEA?

No framework Buffett-Fit, Apple Inc. (AAPL) atinge atualmente uma nota maior que ADEA, 63/100 (nota C) contra 50/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, AAPL ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; ADEA ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AAPL ou ADEA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AAPL como ADEA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AAPL é melhor que ADEA para value investing?

No framework Buffett de value investing, AAPL atinge atualmente a nota mais alta, 63/100 contra 50/100, uma diferença de 13 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AAPL e ADEA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AAPL atinge atualmente 63/100; ADEA atinge 50/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AAPL ou ADEA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AAPL e ADEA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AAPL ou ADEA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AAPL e ADEA são ambas ações de Technology?

Sim: tanto Apple Inc. (AAPL) como Adeia Inc. (ADEA) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AAPL vs ADEA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Apple

AAPL$4.51TTecnologia Capitalização, Setor

Adeia

ADEA$3.2BTecnologia Capitalização, Setor

Vencedor geral

Apple

AAPL 70 ADEA

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

AAPL7vitórias

0vitóriasADEA

Warren Buffett

63C

D50

Benjamin Graham

80B

C65

Philip Fisher

65C

C60

Peter Lynch

65C

F37

Joel Greenblatt

91A

F41

Charlie Munger

80B

C60

Terry Smith

75B

C61

Métricas lado a lado

Métrica	AAPL	ADEA
Market cap	Vencedor: $4.51T	$3.2B
P/E (TTM)	37.5x	26.8x Vencedor
EV/EBIT	34.8x	15.6x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

AAPL lidera em

Revenue CAGR 5y3.28%vs -15.69%+121%
Market cap$4.51Tvs $3.2B+100%
ROIC (TTM)49.57%vs 17.83%+64%

ADEA lidera em

Debt / Equity0.1xvs 0.8x+92%

Mais como AAPL

AAPL vs NVDA AAPL vs MSFT AAPL vs TSM AAPL vs AVGO

Mais como ADEA

ADEA vs NVDA ADEA vs MSFT

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Apple

Adeia

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como AAPL

Mais como ADEA

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Apple vs Adeia

Termos-chave desta análise