Qual é melhor, ADEA ou MSFT?

No framework Buffett-Fit, Microsoft Corporation (MSFT) atinge atualmente uma nota maior que ADEA, 72/100 (nota B) contra 50/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, ADEA ganha em none; MSFT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ADEA ou MSFT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ADEA como MSFT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ADEA é melhor que MSFT para value investing?

No framework Buffett de value investing, MSFT atinge atualmente a nota mais alta, 72/100 contra 50/100, uma diferença de 22 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ADEA e MSFT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ADEA atinge atualmente 50/100; MSFT atinge 72/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ADEA ou MSFT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ADEA e MSFT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ADEA ou MSFT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ADEA e MSFT são ambas ações de Technology?

Sim: tanto Adeia Inc. (ADEA) como Microsoft Corporation (MSFT) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ADEA vs MSFT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Adeia

ADEA$3.2BTecnologia Capitalização, Setor

Microsoft

MSFT$3.1TTecnologia Capitalização, Setor

Vencedor geral

Microsoft

ADEA 07 MSFT

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

ADEA0vitórias

7vitóriasMSFT

Warren Buffett

50D

B72

Benjamin Graham

65C

B70

Philip Fisher

60C

B71

Peter Lynch

37F

C60

Joel Greenblatt

41F

C61

Charlie Munger

60C

B72

Terry Smith

61C

C69

Métricas lado a lado

Métrica	ADEA	MSFT
Market cap	$3.2B	$3.1T Vencedor
P/E (TTM)	26.8x	26.7x Vencedor
EV/EBIT	Vencedor: 15.6x	26.2x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

ADEA lidera em

Debt / Equity0.1xvs 0.1x+54%
EV/EBIT15.6xvs 26.2x+40%
Gross margin86.99%vs 68.31%+21%

MSFT lidera em

Revenue CAGR 5y13.78%vs -15.69%+188%

Mais como ADEA

ADEA vs NVDA ADEA vs AAPL ADEA vs TSM ADEA vs AVGO

Mais como MSFT

MSFT vs NVDA MSFT vs AAPL

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Adeia

Microsoft

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como ADEA

Mais como MSFT

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Adeia vs Microsoft

Termos-chave desta análise