Qual é melhor, AAT ou AGNC?

No framework Buffett-Fit, American Assets Trust, Inc. (AAT) atinge atualmente uma nota maior que AGNC — 64/100 (nota D) contra 44/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — AAT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; AGNC ganha em Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AAT ou AGNC?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AAT como AGNC são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AAT é melhor que AGNC para value investing?

No framework Buffett de value investing, AAT atinge atualmente a nota mais alta — 64/100 contra 44/100, uma diferença de 20 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AAT e AGNC no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AAT atinge atualmente 64/100 (nota D); AGNC atinge 44/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AAT ou AGNC?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AAT e AGNC são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AAT ou AGNC?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AAT e AGNC são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto American Assets Trust, Inc. (AAT) como AGNC Investment Corp. (AGNC) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AAT vs AGNC é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

American Assets

AGNC Investment

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

AAT

American Assets

Capitalização

$1.4B

Setor

Imobiliário

AGNC

AGNC Investment

Capitalização

$11.72B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

American Assets AAT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	AAT	AGNC	Vencedor
Warren Buffett	64D	44D	AAT
Benjamin Graham	63C	33F	AAT
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	AAT	AGNC
Market cap	$1.4B	$11.72B
P/E (TTM)	57.0x	7.9x
EV/EBIT	19.7x	25.7x
ROIC (TTM)	3.52%	2.08%
Gross margin	60.76%	78.35%
Net margin	5.11%	43.6%
Revenue CAGR 5y	3.79%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

AAT lidera em

Revenue CAGR 5y3.79%vs -5.66%+167%
Debt / Equity1.5xvs 8.6x+83%
EPS CAGR 5y18.28%vs 4.73%+74%
EV/EBIT19.7xvs 25.7x

Mais como AAT

AAT vs AMH AAT vs GLPI AAT vs DOC AAT vs MRP AAT vs LTC AAT vs EPRT

Mais como AGNC

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Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.