Qual é melhor, ADBE ou TSM?

No framework Buffett-Fit, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) atinge atualmente uma nota maior que ADBE, 65/100 (nota B) contra 67/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, ADBE ganha em Warren Buffett e Terry Smith; TSM ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, e Charlie Munger. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ADBE ou TSM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ADBE como TSM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ADBE é melhor que TSM para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (67/100 contra 65/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre ADBE e TSM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ADBE atinge atualmente 67/100; TSM atinge 65/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ADBE ou TSM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ADBE e TSM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ADBE ou TSM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ADBE e TSM são ambas ações de Technology?

Sim: tanto Adobe Inc. (ADBE) como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ADBE vs TSM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Adobe

ADBE$100.08BTecnologia Capitalização, Setor

TSMC

TSM$2.1TTecnologia Capitalização, Setor

Vencedor geral

TSMC

ADBE 25 TSM

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

ADBE2vitórias

5vitóriasTSM

Warren Buffett

67C

C65

Benjamin Graham

53D

B72

Philip Fisher

60C

B75

Peter Lynch

40F

C62

Joel Greenblatt

49D

C61

Charlie Munger

68C

C69

Terry Smith

76B

C65

Métricas lado a lado

Métrica	ADBE	TSM
Market cap	$100.08B	$2.1T Vencedor
P/E (TTM)	Vencedor: 14.1x	30.5x
EV/EBIT	Vencedor: 11.5x	29.0x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

ADBE lidera em

EV/EBIT11.5xvs 29.0x+60%
P/E (TTM)14.1xvs 30.5x+54%
ROIC (TTM)37.4%vs 25.8%+31%
Gross margin89.1%vs 61.87%+31%

TSM lidera em

Mais como ADBE

ADBE vs NVDA ADBE vs AAPL ADBE vs MSFT ADBE vs AVGO

Mais como TSM

TSM vs NVDA TSM vs AAPL

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Adobe

TSMC

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como ADBE

Mais como TSM

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Adobe vs TSMC

Termos-chave desta análise